uv财务月结手册

《uv财务月结手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、U9实施项目文档标题：U9系统月结操作手册V2.0U9实施项目月结操作手册版本号：Version2.0修改日期：2016.11.29文稿状态：作者：黄蕾批准者：127/127U9实施项目文档标题：U9系统月结操作手册V2.0文档修改控制日期作者版本修改内容概述2016.12.01黄蕾1.0建立文档127/127U9实施项目文档标题：U9系统月结操作手册V2.0目录文档修改控制21.文档说明62.前期资料检查62.1.采购管理系统数据检查62.1.1.标准收货62.1.2.退货82.2.委外管理系统数据检查102.2.1.委外发料1

2、02.2.2.委外退料122.2.3.委外收货132.2.4.委外退货142.2.5.委外核销152.3.应付管理系统数据检查192.3.1.应付单立账192.3.2.发票结算212.3.3.付款单审核222.3.4.核销单242.4.库存管理系统数据检查262.4.1.杂收262.4.2.杂发292.4.3.调出调入322.4.4.借出还入332.4.5.形态转换352.4.6.日关账362.5.生产管理系统数据检查372.5.1.领料单372.5.2.超领单382.5.3.退料单382.5.4.完工报告392.5.5.生产订单

3、关闭412.6.销售管理系统数据检查442.6.1.出货单442.6.2.退货单452.7.应收管理系统数据检查462.7.1.应收单审核462.7.2.收款单482.7.3.核销单492.8.费用报销系统数据检查522.8.1.借款单52127/127U9实施项目文档标题：U9系统月结操作手册V2.02.8.2.报销单532.8.3.还款单542.9.票据管理系统数据检查552.9.1.应收票据552.9.2.空白票据572.9.3.应付票据572.10.固定资产系统数据检查592.10.1.折旧计提592.11.现金银行系统数

4、据检查602.11.1.提现、存现、转账602.11.2.现金银行付款622.11.3.现金银行收款632.11.4.银行对账642.12.总账数据准备642.12.1.总账成本相关凭证记账643.成本计算操作步骤653.1.成本阶层653.2.分配标准653.3.库存费用接口设置663.4.库存费用取数673.5.总账费用取数693.6.产量数据取数703.7.定额成本维护703.8.间接费用分摊713.9.成本计算723.10.批量生成交易分录734.对账754.1.概述754.2.取数对账764.2.1.暂估对账764.2.

5、2.应付对账814.2.3.固定资产对账874.2.4.材料采购对账894.2.5.存货对账904.2.6.生产成本对账944.2.7.制造费用对账984.2.8.发出商品对账994.2.9.应收对账1024.2.10.现金票据对账1045.结账步骤1075.1.基础财务转总账107127/127U9实施项目文档标题：U9系统月结操作手册V2.05.1.1.应收转总账1075.1.2.应付转总账1085.1.3.固定资产转总账1085.1.4.费用报销转总账1095.1.5.票据转总账1105.1.6.现金银行转总账1105.2.

6、库存转总账1115.2.1.采购收货转总账1115.2.2.调拨单转总账1125.2.3.杂发单转总账1125.2.4.杂收单转总账1135.2.5.借出还入单转总账1135.2.6.生产领料单转总账1145.2.7.完工入库转总账1145.2.8.形态转换单转总账1155.2.9.销售出货转总账1155.2.10.存货成本调整单转总账1165.3.成本转总账1175.3.1.生产领料单转总账1175.3.2.费用分摊表转总账1175.3.3.完工报告转总账1175.3.4.成本调整单转总账1185.4.应付月结1185.5.应收

7、月结1195.6.资产月结1215.7.票据月结1215.8.现金银行月结1225.9.报销月结1235.10.成本月结1245.11.库存月结1255.12.总账月结126127/127U9实施项目文档标题：U9系统月结操作手册V2.01.文档说明概述该文档将被用于XXXX（以下简称XXXX）成本计算及月结。文档主要包括成本计算前的前期资料检查、成本计算操作步骤、对账以及结账步骤等内容。成本计算因计算时间比较长，所以文档里的每个步骤务必要严格、认真执行，否则，因为资料的准确度及操作步骤的原因导致重复计算成本，浪费了宝贵的时间。文

8、档中所涉及的查询方案需要统一设置，如有可能可以对相应要检查项客开小报表，可设计一键检查对账功能，方面财务人员对账。2.前期资料检查2.1.采购管理系统数据检查2.1.1.标准收货2.1.1.1.检查目的本步骤主要检查结账期间的未审核的收货单，如果收