SAP月结年结用户手册.doc

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1、.<管理会计>用户操作手册(财务组)V1.002012/10/31Word资料.作者作者联系方式地址：电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2011-08-23V1.00初稿V2.00组长审核稿V3.00最终版本Word资料.Word资料.目录1月结21.1开、关物料账（物流集成）21.1.1业务操作说明21.1.2操作步骤（MMPV）21.1.3操作步骤（MMRV）21.2开、关财务账（集团统一维护）21.2.1业务操作说明21.1.2操作步骤21.3内部订单月结21.3.1业务操作说明21.3.2操作步骤（KO88单个月结）21.3.3操作步骤（KO8G批量月结）21.4C

2、O生产订单月结21.4.1业务操作说明21.4.2操作步骤（KO88单个月结）21.4.3操作步骤（CO88批量月结）21.5计提折旧21.5.1业务操作说明21.5.2操作步骤（AFAB计提折旧）21.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志）21.6GR/IR自动清账（物流集成）21.6.1业务操作说明21.6.2操作步骤21.7外币评估21.7.1业务操作说明21.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护）21.7.3操作步骤（外币评估）21.8月结驾驶舱21.8.1业务操作说明21.8.2操作步骤22年结22.1总账余额结转22.1.1业务操作说明22.1.2操作步骤22.2应收应付余额结转

3、22.2.1业务操作说明22.2.2操作步骤22.3打开资产新会计年度22.3.1业务操作说明22.3.2操作步骤2Word资料.2.4资产余额结转22.4.1业务操作说明22.4.2操作步骤2Word资料.1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。若存在对前一期间进行物料收发货、采购订单发票检验、库存盘点等操作，需记账在前一期间则需要通过MMRV，允许“对前一期记账”。1.1.2操作步骤（MMPV）·步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者

4、点选路径进入开关物料账界面·路径：SAP菜单>后勤>物料管理>采购>主数据>后继结算>供应商折扣协议>环境>条件/安排>环境>物料>其它·事务代码：MMPVWord资料.·操作说明输入公司代码、期间、会计年度，选择“检查并关闭期间”，点击，开、关物料账。Word资料.·操作说明程序成功运行，提示如右图。1.1.3操作步骤（MMRV）Word资料.·操作说明输入公司代码，回车。·操作说明勾选允许前期记账，点击即可。允许前期记帐：是否允许对上一期间记账。一般不允许冲帐：若设置该标识，则期间结算中不自动设置标识允许前一期间的过帐1.2开、关财务账（集团统一维护）1.2.1业务操作说明每月月底，集团统

5、一开、关各单位财务账期。财务账期一旦关闭，即无法做账。Word资料.1.1.2操作步骤·步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开、关财务账界面·路径：SAP菜单>会计核算>财务会计>总账>环境>当前设置·事务代码：S_ALR_87003642·操作说明选择需要更改期间的公司变式，修改期间。起始科目、终止账户：表示起始和终止科目；起始期间、年度—终止期间1、年度（1号框）：表示期间的起始时间；起始期间、年度—终止期间、年度（2号框）：表示特殊期间的起始时间，共有4个特殊期间，审计调整时，记账在特殊期间。可以分开对科目类型A资产、D客户、K供应商、M物类、S总账开关账。121W

6、ord资料.1.3内部订单月结1.3.1业务操作说明月末，需要将在建工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。月结产生凭证，借：在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发-统驭（勘探开发卡片号）贷：内部订单-结转注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为0，以确保所有内部订单都已结转。1.3.2操作步骤（KO88单个月结）·步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面·路径：SAP菜单>会计核算>控制>内部订单>期末结帐>单一功能>结算·事务代码：KO8GWord资料.·操作说明输入内部订单号、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运行

7、：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。·操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据Word资料.·操作说明此界面，是结算明细清单。1.3.3操作步骤（KO8G批量月结）·步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面·路径：SAP菜单>会计核算>控制>内部订单>期末结帐>单一功能>结算·事务