用友全面预算管理演示

《用友全面预算管理演示》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、全面预算管理演示用友软件股份有限公司姓名2007年9月7日预算案例分析（规定案例）涉及预算流程：预算建立流程日常报销业务流程联欢会报销业务流程材料费报销流程省公司Ａ市（县）公司业务员财务部：老杨预算处：小刘总经理工作部：小李财务部：小张营销部：小田主任财务部姚主任总经理工作部：王主任角色流程业务流程１：预算启动和预算体系建立（规定案例）业务流程２：日常报销（规定案例）业务流程３：联欢会报销业务流程（规定案例）业务流程４：材料费报销业务流程（规定案例）二、应用流程（自主流程）集团级（自主流程）公司级（自主流程）三、执行业务流程图（自主流程）四、分析业务流程（自主流程）五、预算调整业务流

2、程（自主流程）六、预算控制/预警流程（自主流程）预算控制流程预算预警流程（自主流程）资金管理演示贵州电网项目特征—收支两条线管理1/5创新结算单位银行账户开户方式有两种管理方式：1、结算单位在集团主帐户下开立二级虚拟帐户。2、结算单位均在集团主帐户下开立真实的二级帐户。主账户定时对结算单位收入账户进行扫户管理资金管理—三算合一三算合一资金不落地18家银行用友报表及合并报表演示一、报表基础数据(1)单位结构母公司：国家电网子公司：省电力公司孙公司：市(县)公司分公司：投资比例设置为0合并时只进行交易类的抵销。一、报表基础数据(2)角色报表管理员、报表查询人员用户每个公司建两个角色不同的

3、用户报表2007新准则规范报表任务月报任务：主要演示账里取数，数据在8月份计算生成合并报表任务：主要演示合并、汇总、上报确认，数据在1月外币报表折算任务：主要演示外币报表折算规则设置及折算，数据在2月填制及折算二、财务报表账里取数对应业务需求生成符合中国会计制度要求的内容和格式的各类报表，同时也支持根据其他会计准则编制的报表按照公司各层级单位出具根据中国会计准则编制的报表（资产负债表、损益表、现金流量表等)通过与业务模块的集成，提供业务追溯查询分析功能三、外币报表折算对应业务需求支持完成外币报表的折算说明：2月登录1公司，外币报表折算任务。四、分析表对应业务需求在通用查询界面中提供个

4、性化定制查询内容、查询方案功能。用户根据本岗位相关业务内容自行设置需查询的相关内容形成查询方案，并可形成固定模板,系统应实现报表的表内、表间取数、钩稽和运算，且用户可自行设置取数、钩稽和运算关系说明：选择合并报表任务，1月1单位，各单位财务指标分析表，或财务比率表五、合并报表对应业务需求支持内部往来、关联交易科目的自动合并冲销对于复杂的、需人为判断的内部关联交易冲销，系统提供明细资料报表，以帮助判断支持自动生成合并报表，包括：资产负债表，利润表和现金流量表等；可从业务系统中取数，并提供报表汇总、合并功能支持对合并结果的手工调整说明：合并数据在1月。先登录01公司，合并0101和010

5、2；再登录1公司合并01和02。用友财务核算演示一、总账系统基础数据准备对应业务需求科目能够在系统中设置会计科目以记录用于共同收入、成本、费用、资产分摊依据的数据。支持科目合并、拆分、设置非会计报表科目支持集团公司中多层管理结构，在系统中建立组织结构中各经济核算单位及彼此间的关系当组织机构发生变化时，可以增加、撤销或修改系统中核算单位的结构、关系和汇总体系。支持在一个财务核算帐套中设置多个核算会计核算主体期间：会计年度和日历年度一致，为每年的1月1日至12月31日。但必须支持自定义会计年度，并同时满足多套核算年度的要求：币种：采用以人民币为记账本位币的单币种记账体系汇率：系统应当支持

6、多种汇率换算方式会计科目：支持新会计准则，可进行科目的修改（无痕）、变更（有痕）、封存、停用、表外科目、科目预留会计期间：可根据需求定义、支持调整期账簿设置：支持主辅币、多账簿币种汇率：日/月汇率、折算规则参数：为账务系统服务，灵活应用二、总账系统的应用流程对应业务需求会计账簿设置期初数据凭证处理核对内部往来账簿查询月/年度结账处理-月结（自动结转）集成（各业务组数据）三、总账具体应用期初数据录入凭证制单、签字、审核、记账、查询、整理往来核销内部往来、凭证协同集团对账月末自定义结转账表查询结账检查现金流量查询与分析备注：以上流程都已在省电力公司做了演示对应业务需求凭证记账后可反修改、

7、删除能够处理反冲分录和企业内部往来交易的抵消分录支持上级单位对下级单位的交易凭证的直接录入能够自动结转损益科目能够永续保留历史数据，以供查询关账前后，支持随时查询和打印各类报表四、应收应付管理基本应用流程五、应收应付报账中心的具体应用根据业务模式设置单据类型、单据样式。例：应收单增加电压等级、客户类型自定义单据表体项设置帐龄期间，多种帐龄分析模式单据复制、修改、审核核销：即时、自动、手工同币种、异币种单据协同选择收、付款并账处理收款、付款结算内部借款控制功