用友NC学员手册簿-全面预算-预算管理系统流程.doc

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1、培训教材手册—财务管理全面预算-预算管理流程用友软件股份2014年所有：用友软件股份©2014。保留所有权利。没有用友软件股份的特别许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。此外，本文档及其容仅供您自己使用，没有用友软件股份的明确许可，不得出租、转让或出售本文档及其容。本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知。目录第1章全面预算-预算管理流程31.1整体业务概述31.2预算填报31.2.1业务描述31.2.2系统操作步骤41.3预算控制101.3.1业务描述101.3.2系统操作步骤

2、101.4预算分析141.4.1业务描述141.4.2系统操作步骤-自定义查询141.4.3系统操作步骤-分析任务201.5预算调整231.5.1业务描述231.5.2系统操作步骤-直接调整241.5.3系统操作步骤-单据调整24第2章全面预算-实战练习27第1章全面预算-预算管理流程1.1整体业务概述完成前期的基础设置后，客户可在NC预算系统中完成全面预算管理的全流程，主要包括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。1.2预算填报1.2.1业务描述在预算组织体系、预算模型、套表等基础设置创建完毕后，需要

3、进行预算编制。预算编制是全面预算管理的首要步骤，也是预算能否有效发挥作用的关键所在。全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节，完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据。需特别注意，在NC63中，预算编制可以通过Excel端和NC端两种方式进行预算编制，操作方式类似，本手册以Excel端方式进行举例说明。1.1.1系统操作步骤第一步：创建任务基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。操作位置：【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】。选择主体，创建任务后：指定任务参

4、数维的具体容，选中任务，点击“启动”，启动后的任务才可以开始填报。第二步：下载任务填报进入预算EXCEL客户端，下载本组织对应的任务，开始填报预算数据。操作位置：预算EXCEL客户端【预算编制】->【下载任务】。会将之前设计的套表实例化为本组织对应的可填报的套表：对于固定表，可直接在表格填报预算数据，请不要去调整样表的样式，如增行、删行等，也不要去破坏套表里的公式格。对于浮动表，需先将光标点中浮动区域，再点击【编辑浮动区】->【增加浮动区】，来进行浮动增行。之后出现具体的可选择的容列表，供参选：选择具体的

5、浮动容后，回到样表输入预算数据：注：浮动表删行，可直接选中行，点击右键选【删除】，但务必不要将所有的浮动行都删除。注：预算样表中业务方案为“实际数”的数据，需要在不同的任务中单独填报，无法与“预算数”同时填报。第三步：提交数据填报过程中，若不需要提交到数据库，只点击【保存】，本地保存即可；若需要提交到数据库，需点击【提交数据】请注意选择正确的提交表单围。第四步：提交审批整个套表的预算填报完毕，不再修改了，可以提交上级审批，则点击【提交审批】。只要上级未审批，则仍有机会点击【收回审批】，再修改预算数据；否则

6、不能再修改预算数据。第五步：审批领导的审批需要在NC中完成，且一旦完成审批，不可逆，此任务不可再修改预算数据了，除非启动预算调整。操作位置：【企业绩效管理】->【全面预算】->【预算审批】。在此点击“审批”，只是完成审批环节，并不能修改填报的预算；若需要修改，需点击“切换”：选择“指标审批”，可修改预算数据。第六步：汇总若模型中主体维度勾选了“汇总”，则下级提交了数据后，直接下载上级主体的任务，看到的就是汇总后的结果。下载了上级主体的任务，就可以看到自动汇总后的结果了：若模型中主体维度勾选了“仅末级可录”

7、，则上级对应的任务中，都是灰色区域，不可编辑；否则只是下级填报了数据的单元格才是灰色区域，如上图所示。1.1预算控制1.1.1业务描述预算管理的作用之一就是监督运营，防风险，即对于部分预算容，要用预算数据去监控业务单据的发生，避免超支预算。为实现预算数据对业务单据的监控，需先设置控制的规则，这样在相关模块中指定业务单据发生时，系统才能自动给出提示。1.1.2系统操作步骤第一步：设置控制规则在控制规则中定义，用哪些预算数据控制哪些业务系统的哪些单据，匹配条件是什么。示例：用利润预算表中的销售费用预算数控制总

8、账中销售费用的制单。先在套表下选择控制类型，再从表单中指定控制源，点击“新增控制规则”。操作位置：【动态建模平台】->【计划平台】->【控制规则】。开始设置控制对象：在“控制数规则”页签下设置控制的单据对象和具体条件：设置完成后：第二步：启动控制规则控制规则设置后，还需要启用，才能生效。操作位置：【企业绩效管理】->【全面预算】->【控制方案】。点击【启用】是一次启动任务下的所有控制规则，也可点击【切换】启用具体单元格上的控制