集团公司经营计划编制规程

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1、集团公司经营计划编制规程集团公司公司经营计划编制规程1总则在总经理统一领导下，公司经营计划由综合管理部门根据《业务计划控制程序》职责和工作流程，组织各专业部门按规定内容、表式、时间要求负责编制。公司业务计划一经确定和下达，各部门、分厂必须严格按计划执行并采取切实有效措施，保证计划的实现，并实施各级责任考核。2年度业务计划业务计划的编制内容主要技经指标计划，应提出经济总量、利润成本、新产品开发、主要产品产销、资金、质量、安全等方面的指标。产品开发计划应以公司生存与发展的需要，确定新产品开发的品种及其配套技术指标，预测三至五年的市

2、场需要。并拟订设计、试制、配试、鉴定各阶段的进度和费用预算等。销售计划，要反映销售品种、销量，包括库存预计、分季安排及峰谷预测、主机配件供货方向；销售收入、销售费用、市场占有率、资金回笼等方面的指标。生产计划，应明确产品产值、大纲及明细品种、产量、生产分工等项目内容。生产作业和生产准备计划，需明确物料需求、生产资金控制、生产作业措施、外协配套件等内容。技术准备和工艺改进计划，应合理安排新产品开发和老产品改进的工艺制订、工时和材料定额制订、工装设计和验证等阶段的实施进度，关键设备能力核算与平衡，并明确新工艺及工艺改进、工艺降本、

3、工装国产化、清洁生产项目。供应计划a.釆购计划应确定主要原辅材料、燃油料、产配件、机电维修配件、标准工具等各种物资需要和采购的品种、数量、费用、进货时间、期末库存，以及采购降本目标等;b.能源使用计划，应确定公司电、煤、燃油、水的需要量或申请量，以及各分厂的消耗指标。基建技改计划，应确定厂房建筑及技改综合项目及费用预算和进度安排等。技措计划应提出技术组织、环保和安全措施的具体项目，包括外购、自制非标设备的品种、数量、费用、期限等。大修理计划a.设备大修理计划，根据生产计划、设备检修周期和使用状况确定大修理设备及其修理类型、复杂

4、系数、停歇时间、费用等内容。a.厂房设施大修理计划应确定厂房、道路等设施维修项目、实施部门、要求周期及费用预算等。质量工作计划，主要应规定公司质量目标、过程质量目标、体系审核计划、质量攻关、持续改进等项目和指标。人力资源计划主要应确定进行生产经营活动所需各类人员的结构和数量，拟定劳动生产率、工时利用水平、劳动力核算与平衡，以及工资、资金结构和额度。职工培训计划，应确定各类专业技术业务培训、职工文化技术岗位培训、委外培训等方面的安排，以及与之有关的合格率、经费预算等指标。职业健康和职工福利计划，应确定为员工服务、改善福利、优化环

5、境及提高职业健康水平的有关措施项目、费用等内容。财务计划，应确定计划期内财务收支、实现利润、流动资金使用、专用基金使用等方面有具体项目、金额与进度安排。具体应编制资金流量计划，以确保公司正常经济运行。成本计划，主要为控制公司生产经营活动的耗费，事先应组织生产费用预算，确定产品总成本、主要单位产品成本，以及各项费用开支的统筹安排，以确保公司效益。计划编制说明。各专业计划必须撰写编制说明。其内容应包括计划的主要依据、指导思想；需求及发展趋势的预测与分析；主要指标与前期指标的对比分析；重点和关键、措施和建议；以及存在问题等方面进行详

6、述解析，以利于公司业务计划的综合平衡和总说明的撰写。业务计划编制工作的步骤和综合平衡准备阶段摸清情况，充分掌握各种有关资料依据。初步测算平衡，分口分级上报指标建议数，基本确定公司综合技经指标水平。a.各专业口需向上级相关领导部门报送的计划建议指标等资料，应进行初步测算比较，提出指标草案，由公司综合管理部门卫初步平衡，经公司有关领导认可后报出；产量、产值、利润、重点技改和新产品试制项目等重要指标，必须在公司领导层讨论确定后，方可报出。b•不需上报计划建议指标的专业部门，也需提出指标草案，经公司管理部汇总平衡，初步确定指标水平，作

7、为制订其它专业计划和本专业计划的分列实施计划与安排的依据。a.根据上级下达的指导性指标和公司的初步设想，基本确定业务计划综合技术经济指标。充分收集各部门的措施意见。在准备阶段后期，生产大纲一经确定，应及时发给有关部门进一步测算和排查,据以提出措施或意见。各专业部门、公司综合管理部门应积极听取和收集意见，作为编制计划及进行综合平衡的参考。制订草案阶段下达两级主要技经指标控制数。属于公司一级的主要技经指标控制数由公司综合管理部门向各专业部门下达；专业口子的二级主要指标控制数，由归口部门直接向编制分列计划的相关部门下达。综合试算平衡

8、，编制各专业计划草案。按公司业务计划内容的编制分工，各专业部门应以达到产需初步平衡要求的生产大纲和收集到的有关措施意见，以及所掌握的其他依据资料，分别交叉进行各项专业计划草案编制。在编制过程中，要求各专业部门充分发挥主动性，进行纵横向关系的协调，基本上能够达到相互之间的平衡衔