工程管理类（精华部分）附件9：计划及预算分析报告（季报模版）

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1、绿城集团GREENTOWN计划及预算分析报告（年_季度）绿城房地产集团有限公司报告人:计划及预算分析报告第一部分主要预算指标完成情况一、经营预算完成情况2010年季度，公司本年度各项目共实现合同销售额—亿元，回笼资金—亿元；新取得银行贷款—亿元；领取施工许可证面积—万平方米，新开工面积—万平方米，交付面积—万平方米。2010年季度经营预算执行情况一览表面积：万平方米金额：亿元指标季度预算指标实际完成季度预算完成率完成全年预算与去年同期相比合同销售资金回笼银行贷款施工许可证领取实际开工交付（一）合同

2、销售2010年_季度，集团_个在售项目（不含尾盘）共完成合同销售套，面积万平方米（套数、面积不含车位、库房），金额亿元，按金额计完成全年销售预算指标的％。截至—日，集团各项目尚有协议未转合同金额—元，合同加协议销售金额共计—亿元，占全年销售预算的—O2010年季度各片区合同销售预算完成情况一览表单位：万元片区2010年预算销售指标季度累计合同销售额季度预算完成率全年销售预算完成率截至季度末协议未转合同额绿京片区小计绿华片区小计绿峰片区小计绿清片区小计绿累片区小计绿杨片区小计绿森片区小计绿明片区小计

3、集团合计（二）资金回笼情况2010年季度，集团本年度共实现销售资金回笼—亿元，完成全年预算指标的_。截至季度末集团尚有未收款—亿元，其中银行按揭未放款—亿元，其他未收款—亿元。2010年季度各片区资金回笼情况一览表单位：万元片区本年累计到账资金未收款其他按揭款合计绿京片区小计绿华片区小计绿峰片区小计绿清片区小计绿景片区小计绿杨片区小计片区本年累计到账资金未收款其他按揭款合计绿森片区小计绿明片区小计集团合计（三）银行贷款取得情况2010年季度，集团各项目共取得银行贷款—亿元，完成全年贷款指标的」，共

4、有—个项目已全部完成全年贷款预算。2010年季度各片区贷款取得情况一览表单位：万元片区全年贷款预算截至季度末实际完预算完成率绿京片区绿华片区绿峰片区绿清片区绿景片区绿杨片区绿森片区绿明片区集团合计截至月底，—等—个项目未能足额或按期完成贷款预算。截至月底未完成贷款预算项目一览表单位：万元项目公司季度贷款预算截至季度末完成情况情况说明（四）施工许可证领取2010年_季度，集团共计划申领施工许可证面积万平方米，实际共有—个项目共—个分期领取施工许可证，领取面积万平方米，计划完成率_%02010年季度各

5、片区施工许可证申领计划完成情况面积：平方米片区施工许可证申领计划施工许可证申领完成情况完成率绿京片区绿华片区绿峰片区绿清片区绿景片区绿杨片区绿森片区绿明片区集团合计截至季度,有个项目仍未能取得施工许可证,未领证面积万平方米。截至季度末仍未完成施工许可证申领的项目列表项目名称分期施工许可证申领计划备注时间面积（平方米）集团合计（五）实际开工情况2010年季度，集团共有—个项目共—个分期计划开工，开工面积—平方米，实际共有—个项目共—个分期开工，开工面积万平方米，计划完成率—%O2010年一季度各片区

6、开工计划完成情况面积：平方米片区本季度底在建面积季度开工计划计划开工完成情况完成率绿京片区绿华片区绿峰片区绿清片区绿景片区绿杨片区绿森片区绿明片区集团合计截至_季度末，共有个项目未能按计划节点开工，未按计划开工面积—万平方米。另有—个项目提前开工，分别为：。截至季度末仍未完成开工的项目列表面积：平方米项目名称分期开工计划备注时间面积集团合计（六）交付情况2010年—度，集团计划共有—项目共—个分期计划交付,交付面积—万平方米，实际共有—个项目共—个分期交付，交付面积平方米，计划完成率o2010年季

7、度项目交付计划完成情况列表面积：平方米项目名称分期交付计划交付完成情况兀成率备注时间面积时间面积项目名称分期交付计划交付完成情况兀成率备注时间面积时间面积集团合计二、财务预算完成情况（一）现金流预算执行分析项目名称本季度（亿元）本年累计数（亿元）预算发生数（亿元）差异（亿元）备注1.期初资金余额2.主要现金流入⑴销售资金回笼⑵新增银行贷款3.主要现金流出⑴土地费用⑵归还贷款4.期末资金余额（二）期间费用预算执行分析1・管理费用分析（1）管理费用发生额及构成本季度管理费用支出—亿元，占当年预售额—亿

8、的_%,其中子公司管理费用—亿元，合联营公司—亿元。（2）管理费用构成管理费用中人员经费支出亿，占%;车辆及业务招待费支出亿，占%；税费支出亿，占%；其他费用支出亿，占%O2•营销推广费分析(1)本季度营销推广费发生额本季度营销推广费的发生额为—亿(，占本季度预售额—亿的—%o各项目公司营销推广费的发生情况如下表：单位：万元序号公司名称本季度销售金额本季度营销推广费营销推广费/预售收入123456杭州地区小计123456省内地区小计12345678其他地区小计其总计(2)营销推广费