易方达瑞享灵活配置混合型投资基金

《易方达瑞享灵活配置混合型投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月二十一日第1页共12页易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和

2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称易方达瑞享混合基金主代码001437基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月26日报告期末基金份额总额166,484,147.29份投资目标本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。投资策略本基金通过定量

3、与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例，严格遵守低估值的股票投资逻辑，以绝对收益为目标，力争获得稳健、持续的投资收益。业绩比较基准一年期人民币定期存款利率（税后）+2%风险收益特征本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收12易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称易方达瑞享混合I易方达瑞享混合E下属分级基金的交易代码001437001438报告期末下属分级基金的

4、份额总额92,532,786.13份73,951,361.16份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)易方达瑞享混合I易方达瑞享混合E1.本期已实现收益-7,836,390.68-5,337,283.412.本期利润-8,031,180.24-6,593,416.133.加权平均基金份额本期利润-0.0851-0.08084.期末基金资产净值123,225,817.7981,020,253.795.期末基金份额净值1.3321.096注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基

5、金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现12易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达瑞享混合I阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-5.73%1.35%0.88%0.01%-6.61%1.34%易方达瑞享混合E阶段净值增长率①净值

6、增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-5.76%1.34%0.88%0.01%-6.64%1.33%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2015年6月26日至2017年6月30日)易方达瑞享混合I12易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告易方达瑞享混合E注：自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为33.20%，E类基金份额净值增长率为9.60%，同期业

7、绩比较基准收益率为7.28%。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期梁裕宁本基金的基金经理、易方达策略成长证券投资基金的基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理2016-01-23-7年硕士研究生，曾任普华永道会计师事务所高级审计师，中山华通五金制品有限公司总裁助理，QQDistinctionPtyLtd董事、财务负责人，易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、投资经理兼行业研究员。注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含