金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同

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1、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司二OO八年九月金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同目录一、前言2二、释义3三、基金的基本情况8四、基金份额的发售与认购8五、基金备案10六、基金份额的申购、赎回与转换11七、基金的非交易过户与转托管18八、基金份额的冻结、解冻及质押18九、基金合同当事人及其权利义务19十、基金份额持有人大会26十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序33十二、基金托管36十三、基金的销售36十四、基金份额的注册登记36十五

2、、基金的投资37十六、基金的融资47十七、基金的财产47十八、基金财产估值48十九、基金费用与税收53二十、基金收益与分配55二十一、基金的会计与审计56二十二、基金的信息披露57二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算61二十四、业务规则63二十五、违约责任63二十六、争议的处理64二十七、基金合同的效力64-66-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同一、前言（一）订立《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范金鹰红利价值灵活

3、配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。2、订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和其他有关法律法规及相关规定。3、订立本基金合同的原则订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关规定募集，并经中国证监会核准。中国证监

4、会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。-66-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同（三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得本基金基金

5、份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照《基金法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。二、释义本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金：指金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金；基金合同或本基金合同：指《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；招募说明书：指《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；更新的招募说明书：

6、指金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书，及根据相关法律、法规、规定对招募说明书进行的更新；托管协议指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充；业务规则指《金鹰基金管理有限公司开放式基金业务规则》；发售公告：指《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》；中国证监会：指中国证券监督管理委员会；中国银监会：指中国银行业监督管理委员会；《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投

7、资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订；《反洗钱法》指2006年10月31日经第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过-66-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同，自2007年1月1日起实施的《中华人民共和国反洗钱法》及颁布机关对其不时作出的修订；《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》；《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》；《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布