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1、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年十月二十四日第1页共14页金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
2、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称金鹰鑫瑞混合基金主代码003502基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月6日报告期末基金份额总额4,512,189,081.10份本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提投资目标下，通过精选股票、债券等投资标的，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资
3、本增值。本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控投资策略制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例，最大限度2金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告的提高收益。通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合;以经济基本面变化趋势分析为基础，结合货币、财政宏观政策，以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，判断利率和债券市场走势；运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理
4、策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率业绩比较基准×60%本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种，其预期收益和风险收益特征风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司下属分级基金的基金简金鹰鑫瑞混合A金鹰鑫瑞混合C称下属分级基金的交易代003502003503码报告期末下属分级基金2,838,044,501.68份1,674,144,579.42份的份额总额§3主要财务指标和基金净值
5、表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期3金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告(2018年7月1日-2018年9月30日)金鹰鑫瑞混合A金鹰鑫瑞混合C1.本期已实现收益19,261,720.9117,233,257.502.本期利润20,851,260.3418,732,290.723.加权平均基金份额本期利润0.01190.01374.期末基金资产净值3,117,424,992.702,078,028,504.895.期末基金份额净值1.09841.2412注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
6、关费用后的余额；2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、金鹰鑫瑞混合A：业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④过去三个1.79%0.04%0.12%0.54%1.67%-0.50%月2、金鹰鑫瑞混合C：业绩比较净值增长
7、业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④过去三个1.78%0.04%0.12%0.54%1.66%-0.50%月4金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2016年12月6日至2018年9月30日)1．金鹰鑫瑞混合A：注：（1）截至本报告期末，各
