鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金

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1、鑫元鑫趋势2017年第4季度报告鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：2018年1月19日第16页共16页鑫元鑫趋势2017年第4季度报告鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：2018年1月19日第16页共16页鑫元鑫趋势2017年第4季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存

2、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月01日起至12月31日止。§1基金产品概况基金

3、简称鑫元鑫趋势交易代码004944基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年8月24日报告期末基金份额总额66,906,316.84份投资目标本基金在秉承价值投资理念的情况下，严格控制投资组合风险，并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金

4、的大类资产配置比例，并适时进行调整。业绩比较基准沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%风险收益特征本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人鑫元基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司下属分级基金的基金简称鑫元鑫趋势A鑫元鑫趋势C第16页共16页鑫元鑫趋势2017年第4季度报告下属分级基金的交易代码004944004948报告期末下属分级基金的份额总额15,889,541.99份51,016,774.85份§1主要

5、财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）鑫元鑫趋势A鑫元鑫趋势C1．本期已实现收益229,106.34549,046.502．本期利润756,982.811,943,110.833．加权平均基金份额本期利润0.04060.03764．期末基金资产净值16,591,920.4953,121,742.125．期末基金份额净值1.04421.0413注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现

6、收益加上本期公允价值变动收益。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较鑫元鑫趋势A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月3.99%0.46%2.58%0.40%1.41%0.06%鑫元鑫趋势C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月3.75%0.46%2.58%0.40%1.17%

7、0.06%第16页共16页鑫元鑫趋势2017年第4季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第16页共16页鑫元鑫趋势2017年第4季度报告注：本基金的合同生效日为2017年8月24日，截止2017年12月31日不满一年；本基金建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张明凯2017年8月24日-9年学历：数量经济学

8、专业，经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份有限公司