华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金

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1、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2017年第2号）基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二〇一七年十一月华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2017年第2号）【重要提示】华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）是由“华润元大保本混合型证券投资基金”转型而来。华润元大保本混合型证券投资基金经2013年7月5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]872号文准予募集注册。根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金

2、合同》约定，华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期于2014年9月11日到期后，未能符合保本基金存续条件，转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同于2014年9月18日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，

3、但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、投资股指期货的特定

4、风险和未知价风险等等。本基金是一只混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。2华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2017年第2号）基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基

5、金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2017年9月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日（财务数据未经审计）。3华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2017年第2号）目录一、绪言............................................................5二、释义............................................................6三、基金管理人...

6、..................................................10四、基金托管人.....................................................20五、相关服务机构...................................................23六、基金的基本情况.................................................42七、基金的历史沿革.........................

7、........................43八、基金的存续.....................................................44九、基金份额的申购与赎回...........................................45十、基金的投资.....................................................55十一、基金的业绩....................................................66

8、十二、基金的财产...................................................68十三、基金资产的估值..............................................