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1、金鹰策略配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要金鹰策略配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月二十九日金鹰策略配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基
2、金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。第39页共39页金鹰策略配置混合型证券投资基金2016年年度报
3、告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称金鹰策略配置混合基金主代码210008交易代码210008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年9月1日基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额82,289,218.59份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标在对基本面进行深入分析的基础上，制定适当的投资策略，以策略指导投资运作，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。投资策略防御”与“进取”的权衡与
4、取舍是本基金进行大类资产配置、行业配置过程中的重要决策依据。通过对宏观经济所处投资时钟象限的判断、对股票市场与资金市场之间套利空间的测度，综合考察国内外宏观经济、财政政策与货币政策新动向、资本市场运行状况，对“防御”与“进取”目标适时、适度地有所侧重，将是本基金在投资策略上的现实选择。本基金股票资产占基金资产净值的比例为60％～95％；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5％～40％，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证投资的比例范
5、围占基金资产净值的0％～3％。 业绩比较基准沪深300指数增长率×75%＋中证全债指数增长率×25%风险收益特征第39页共39页金鹰策略配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要本基金为主动操作的混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的预期收益与风险较高的品种。一般情形下，其风险和预期收益均高于货币型基金和债券型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称金鹰基金管理有限公司中信银行股份有限公司信息披露负责人姓名苏文锋方韡联系电话020-83282627010-89936330电子邮箱csmail@gefund.co
6、m.cnfangwei@citicbank.com客户服务电话4006135888,020-8393618095558传真020-83282856010-655508322.4信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.gefund.com.cn基金年度报告备置地点广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年本期已实现收益-66,035,598.1858,494,94
7、4.1028,759,366.17本期利润-72,931,975.0357,605,067.3929,340,197.52加权平均基金份额本期利润-0.38850.45380.3001本期基金份额净值增长率-21.96%43.96%38.06%3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配基金份额利润0.03320.29890.3731期末基金资产净值88,452,719.79333,422,350.42118,486,687.27期末基金份额净值1.07491.37731.3731第39页共39页金鹰策略配置
8、混合型证券投资基金2016年年度报告摘要注：1、本基金于2011年9月1日成立；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益
