广发天天红发起式货币市场基金2015年第3季度报告

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1、广发天天红发起式货币市场基金2015年第3季度报告广发天天红发起式货币市场基金2015年第3季度报告2015年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年十月二十六日第15页共15页§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基

2、金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发天天红基金主代码000389交易代码000389基金运作方式契约型开放式、发起式基金合同生效日2013年10月22日报告期末基金份额总额24,290,800,568.72份投资目标在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。投资策略第15页共15页

3、§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年7月1日起至

4、9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发天天红基金主代码000389交易代码000389基金运作方式契约型开放式、发起式基金合同生效日2013年10月22日报告期末基金份额总额24,290,800,568.72份投资目标在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。投资策略第15页共15页本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。业绩比较基准活期存款利率（税后）风

5、险收益特征本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人广发银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2015年7月1日-2015年9月30日）1.本期已实现收益204,846,076.442.本期利润204,846,076.443.期末基金资产净值24,290,800,568.72注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、

6、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.8601%0.0019%0.0894%0.0000%0.7707%0.0019%第15页共15页注：本基金利润分配按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值

7、收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发天天红发起式货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2013年10月22日至2015年9月30日）§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期谭昌杰2013-10-22-7年男，中国籍，经济学硕士，持有基金业执业资格证书，2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员，2012年7月19日起任广发理财年年红债券基金的基金经理，2012年9月20日至2015年5月26日任广发双债添利债券基金的基金经

8、理，2013年10月22日起任广发天天