嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书

《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书来源：《证券时报》2011年06月28日01:57我来说两句(0)复制链接打印大中小大中小大中小　　重要提示　　本基金根据2011年6月9日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可［2011］906号）的核准，进行募集。　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投

2、资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）为深证基本面120交易型开

3、放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“深证基本面120ETF”）的联接基金，主要通过投资于深证基本面120ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚

4、实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。　　一、绪言　　本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》等有关法律法规以及《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。　　基金管理人承诺本招募说

5、明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

6、同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。　　二、释义　　本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义：　　基金或本基金指嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金；基金合同指《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充；招募说明书或本招募说明书指《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其定期更新；基金份额发售公告指《

7、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》；托管协议指《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及其任何有效修订和补充；中国中华人民共和国（仅为本招募说明书目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）；中国证监会指中国证券监督管理委员会；中国银监会指中国银行业监督管理委员会；《基金法》指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订；《销售办法》指2004年6月25日

8、由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；《运作办法》指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；《信息披露办法》