深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更

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1、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2017年第2号基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司二〇一七年十月深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）【重要提示】本基金经中国证券监督管理委员会2011年7月14日证监许可[2011]1092号文核准募集。本基金的基金合同于2011年9月8日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者投资本基金份额

2、时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金

3、的特定风险等等。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书所载内容截止日为2017年9月7日，有关财务数据和净值表现截止日为20

4、17年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）目　　录第一部分前言1第二部分释义2第三部分基金管理人7第四部分基金托管人16第五部分相关服务机构23第六部分基金的募集25第七部分基金合同的生效33第八部分基金份额折算和变更登记34第九部分基金份额的交易35第十部分基金份额的申购与赎回37第十一部分基金的投资46第十二部分基金的业绩58第十三部分基金的财产59第十四部分基金财产的估值60第十五部分基金的收益与分配67第十六部分基金的费用与税收69第十七部分基金的会计与审计72第十八部分基金的信息披露73第十九部

5、分基金的风险揭示79第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算83第二十一部分基金合同的内容摘要86第二十二部分基金托管协议的内容摘要108第二十三部分对基金份额持有人的服务127第二十四部分其他应披露事项130第二十五部分招募说明书存放及查阅方式131第二十六部分备查文件132深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）第一部分前言《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基

6、金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未

7、在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书所载内容截止日为2017年9月7日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。129深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）第二部分释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指深证基本面60交易型开放式指数证券