山东太阳纸业股份有限公司募集资金使用可

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1、山东太阳纸业股份有限公司募集资金使用可行性分析报告证券代码：002078证券简称：太阳纸业山东太阳纸业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告二〇一三年十二月山东太阳纸业股份有限公司募集资金使用可行性分析报告目录一、募集资金使用计划.................................................2二、投资项目实施主体.................................................2三、募集资金投资项目的基本情况.......................................31、基本情况....

2、...................................................32、项目建设的背景.................................................33、项目建设的必要性...............................................54、项目建设的可行性...............................................55、项目建设内容...................................................76、项目市场前景....

3、...............................................87、项目投资估算...................................................88、项目经济效益评价...............................................9四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.....................9五、本次募集资金投资项目涉及的报批事项...............................91山东太阳纸业股份有限公司募集资金使用可行性分析报告山东太阳纸业股份有限

4、公司（简称“公司”或“太阳纸业”）本次非公开发行所募集资金运用的可行性分析如下：一、募集资金使用计划公司本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过100,000万元，扣除发行费用后拟向公司控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”，该公司目前正在办理注册登记程序）增资，由太阳宏河作为实施主体建设年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目。该项目计划投入资金额为239,215万元，募集资金投入后的不足部分将由太阳宏河自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，太阳宏河将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。二、投资项目实施

5、主体本次募集资金投资项目的实施主体为拟设立的公司控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司。2013年11月18日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟与山东宏河矿业集团有限公司共同发起设立山东太阳宏河纸业有限公司的议案》。2013年11月19日，公司公告其拟与山东宏河矿业集团有限公司共同发起在山东省邹城市设立一家注册资本为3,000万元人民币的有限责任公司，公司名称暂定为山东太阳宏河纸业有限公司。拟投资设立的新设公司由太阳纸业与山东宏河矿业集团有限公司共同以现金出资。太阳宏河拟注册资本为3,000万元人民币，股权结构如下表所示：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）1太阳纸业2

6、,40080.002山东宏河矿业集团有限公司60020.00合计3,000100.002山东太阳纸业股份有限公司募集资金使用可行性分析报告太阳宏河主要经营范围：从事特种纸、包装纸、生活用纸和文化用纸及其相关产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，国内贸易，技术进出口业务、货物进出口业务（具体经营范围以企业登记机关核准的经营范围为准）。三、募集资金投资项目的基本情况1、基本情况本次募集资金投资项目为年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目，项目实施地点位于邹城市太平镇造纸产业园内，预计总投资239,215万元，建设周期为18个月，建成达产后将形成年产50万吨克

7、重高档牛皮箱板纸的能力。本次募集资金投资项目为年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目。项目产品低克重高档牛皮箱板纸具有克重低、环压强度高、耐水性好、湿强度高、耐折性能好、能多次重复使用等特点，可以减少物品的包装材料重量，增加包装材料保护的级别,同时具有节约资源，降低包装成本，减少碳排放的特点；在目前的国内外中高端产品包装市场上，低克重高档牛皮箱板纸已经得到越来越广泛的应用；该产品广泛应用于精密仪器、冷冻食品等领