12007年山东太阳纸业股份有限公司

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1、2007年山东太阳纸业股份有限公司短期融资券（第一期）发行公告风险提示投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，公司经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。经中国人民银行备案，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”、“公司”）定于2007年6月8日在全国银行间市场发行规模为5亿元人民币的2007年山东太阳纸业股份有限公司短期融资券（第一期），现公告如下：第一条本期融资券概要1.短期融资券名称：2007年山东太阳纸业股份有限公司

2、短期融资券（第一期）。2.发行人：山东太阳纸业股份有限公司3.性质：短期融资券4.短期融资券担保：无担保5.发行总额：人民币5亿元（即RMB500,000,000.00）6.短期融资券期限：365天，自2007年6月11日起至2008年6月10日止，节假日顺延，逾期不另计利息17.票面金额：人民币壹佰元（即100元）8.发行价格：100元/百元面值9.兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值10.兑付方式：到期一次性还本（付息），通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进行11.发行方式：采用簿记建档，利率招标12.票面利

3、率：由簿记建档结果确定13.簿记建档时间：2007年6月8日9时30分至11时整14.短期融资券缴款时间：2007年6月11日上午11时前15.短期融资券兑付日：2008年6月10日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）16.债券登记日：2007年6月11日17.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）18.短期融资券形式：采用实名记帐方式，在中央结算公司进行登记托管。19.承销方式：主承销商以承购包销方式承销本期短期融资券20.短期融资券评级：经大公国际资信评估有限公司评定本期短期融资券的信用级别

4、为A-1级,发行人的主体信用级别为A+级21.交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2007年6月12日，即可在全国银行间债券市场流通转让22.募集资金的用途：本期融资券募集的资金将主要用于发行人的流动资金周转，弥补企业日常运营的资金缺口，以及优化企业整体负债结构第二条公司简介山东太阳纸业股份有限公司前身是成立于1976年的兖州县城关公社纤维板厂，历经兖州县城关公社制浆厂、兖州城关公社造纸厂、兖州县造纸厂、兖州市造纸厂、山东太阳集团总公司、山东太阳纸业集团总2公司和山东太阳纸业集团有限公司。2000年4月26日，经山东省体改委鲁体改函字

5、（2000）第13号文批准，由山东太阳纸业集团有限公司整体变更设立，由山东省工商局颁发3700002800616-1号企业法人营业执照，注册资本为20,104.68万元。2006年11月10日，发行人在深圳证券交易所发行A股7500万股，上市后发行人注册资本达到27604.68万元。目前兖州市金太阳商贸有限公司控股67.51%。发行人的行业市场及技术优势较为明显，具备较大的资产规模、稳定的盈利水平和一定的偿债能力。主营业务为纸及纸板的生产和销售，主要产品包含包装纸板、原纸和文化用纸等三大系列共150多个品种。2006年发行人各种纸的年生产

6、能力达到118万吨；发行人涂布白纸板、涂布白卡纸的生产能力为73万吨，其中涂布白卡纸生产能力为45万吨，排名国内第二；涂布白卡纸中烟卡产量达到13万吨（2005年），市场份额为30%，排名国内第一。发行人主要机器设备成新率（设备成新率是指设备剩余累计功能与全部寿命期间累计功能的比率）约为八成，基本处于国内中高档的技术水平，部分为国内领先水平。发行人经济效益连续多年在全国同行业中名列前茅。发行人及其前身先后获得中国统计学会1994年授予的“中国乡镇企业行业最佳效益100家第一名”称号、山东省信誉评级委员会1996年授予的“AAA级信誉企业”

7、称号、山东省环保局1997年授予的“山东省水污染治理先进单位”称号、国家体改委改革报社1997年授予的“山东省百家著名企业集团”称号、中国轻工总会、中国造纸工业协会1997年6月授予的“中国造纸10家最佳经济效益企业”、山东省科学技术厅2001年授予的“山东3省高新技术企业”称号、“全国诚信守法乡镇企业”等称号，发行人于1997年12月通过中国兴轻质量体系认证中心和中国轻工质量认证中心的1994版ISO9002标准质量体系认证并于2001年1月通过认证复评，发行人于2002年12月13日通过2000版ISO9001质量体系认证。2006年

8、度，发行人主营业务收入517,233万元，实现利润总额40,850万元，净利润29,243万元，发行人资产682,700万元，负债425,035万元，净资产257,665万元（含少数股东权益5