华泰紫金天天金交易型货币市场基金

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1、华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上市地点：上海证券交易所上市时间：2017年8月28日公告日期：2017年8月23日35华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书目录一、重要声明与提示3二、基金概览3三、基金的募集与上市交易4四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人6五、基金主要当事人简介6六、基金合同摘要9七、基金财务状况9八、基金投资组合10九、重大事件揭示11十、基金管理人承

2、诺11十一、基金托管人承诺11十二、备查文件目录12附件：基金合同摘要1335华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书一、重要声明与提示《华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华泰紫金天天金交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载

3、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者阅读2017年7月20日刊登在《中国证券报》等报刊及华泰证券（上海）资产管理有限公司网站（htamc.htsc.com.cn）上的《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》。二、基金概览1、基金名称：华泰紫金天天金交易型

4、货币市场基金2、份额类别：本基金设两类基金份额，A类为场内基金份额，B类为场外基金份额。3、基金二级市场交易简称：华泰天金4、二级市场交易代码：5116705、基金场内申购、赎回简称：华泰天金6、场内申购、赎回代码：5116717、截至公告日前两个工作日即2017年8月21日基金份额总额：A类基金份额74,310,340份；B类基金份额7,804,721,221.03份8、截至公告日前两个工作日即2017年8月21日基金份额净值：A类100元；B类1元9、本次上市交易份额（A类基金份额）：74,310,340份10、上市交易的证券交易所：上海证券交易所11、上市交

5、易日期：2017年8月28日12、基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司13、基金托管人：中国建设银行股份有限公司14、上市推荐人：无15、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：华泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司35华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书一、基金的募集与上市交易（一）本基金上市前基金募集情况1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会2017年5月16日证监许可[2017]710号文准予注册。2、基金运作方式：交易型开放式。3、基金合同期限：不定期。4、发售日期：本基金募集期自2

6、017年7月25日至2017年8月7日，通过场外认购和场内认购两种方式公开发售。场外认购的发售日期为2017年7月25日至2017年8月7日；场内网上现金认购的发售日期为2017年8月3日至2017年8月7日。5、发售价格：人民币1.00元。6、发售期限：网上现金认购3个工作日。7、发售方式：A类为场内基金份额，通过场内认购方式发售；B类为场外基金份额，通过场外认购方式发售。其中，场内认购是网上现金认购。8、发售机构：场外认购：（1）直销机构华泰证券（上海）资产管理有限公司（2）代销机构华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海

7、盈米财富管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司场内认购：（1）发售主协调人华泰证券股份有限公司（2）网上现金认购的发售代理机构网上现金发售代理机构为具有基金销售业务资格，并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的证券公司。具体名单可以在上海证券交易所网站查询。（二）基金合同生效本基金根据中国证监会证监许可[2017]710号文号文批准，自2017年7月25日起公开募集，截止2017年8月7日，基金募集工作已顺利结束。经毕马威华振会计师事务所验资，本次募集的募集金额总额为15,229,617,858.3

8、8元人民币