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1、华泰紫金天天金交易型货币市场基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2019年01月22日华泰紫金天天金交易型货币市场基金2018年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
2、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称华泰紫金天天金货币ETF场内简称华泰天金基金主代码511670基金运作方式契约型开放（ETF）基金合同生效日2017年08月11日报告期末基金份额总额2,623,526,765.89份投资目标在保持本金的安全性和基金
3、财产的流动性的前提下，追求高于比较基准的稳定收益。投资策略本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。业绩比较基准同期七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。第2页共12页华泰紫金天天金交易型货币市场基金2018年第4季度报告基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级
4、基金的华泰紫金天天金货币ETFA华泰紫金天天金货币ETFB基金简称下属分级基金的华泰天金场内简称下属分级基金的511670004749交易代码报告期末下属分192,518,343.87份2,431,008,422.02份级基金的份额总额注：本基金场内基金份额（A类基金份额），简称“华泰紫金天天金货币ETFA”，基金份额净值为100.00元，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元，场外基金份额（B类基金份额）简称“华泰紫金天天金ETFB”，基金份额净值为1.00元。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财
5、务指标报告期(2018年10月01日-2018年12月31日)华泰紫金天天金货币ETFA华泰紫金天天金货币ETFB1.本期已实现收益1,490,500.5010,308,793.752.本期利润1,490,500.5010,308,793.753.期末基金资产净值192,518,343.872,431,008,422.02注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
6、后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3、本基金收益分配按日结转为份额。第3页共12页华泰紫金天天金交易型货币市场基金2018年第4季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华泰紫金天天金货币ETFA业绩比净值收益业绩比较基阶净值收较基准率标准差准收益率标①－③②－④段益率①收益率②准差④③过去三0.7640%0.0026%0.3403%0.0000%0.423
7、7%0.0026%个月华泰紫金天天金货币ETFB业绩比净值收益业绩比较基阶净值收较基准率标准差准收益率标①－③②－④段益率①收益率②准差④③过去三0.7725%0.0026%0.3403%0.0000%0.4322%0.0026%个月3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共12页华泰紫金天天金交易型货币市场基金2018年第4季度报告注：1、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率（税后）；2、本基金基金合同生效日期为2017年8月11日，截至本报告期期末，本基金已完成建仓，建仓期结
8、束时各项资产配置比例均符合合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期陈利女士，历任德邦证券股份有限公司研究所研究员，德邦基金管理有限公司投本
