地方国库开展现金管理运作模式的研究——以江西省新建县为例

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1、代采巧尉您义聲ｒ三＾ＪＩＡＮＧＸＩＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＦＩＮＡＮＣＥ＆ＥＣＯＮＯＭＩＣＳ中图分类号ＵＤＣ硕ｌｉｒ学位论文ＭＡＳＴＥＲＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ论支顕目地方国库开展现金管理运作模式的研究忡巧－－从江西省新建县为例论文题巨Ｆｏｒ化６ｒｅｓｅａｒｃｈｏｆ化６ｓｔａｔｅＴｒｅａｓｕｒｙｃａｓｈｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｐｅｒａｔｉｏｎ巧巧ｍｏｄｅｉｎｘｉｎｉａｎｃｏｕｎｔｙｉｎｊｉａｎｉｏｖｉｎｃｅａｓａｎｅｘａｍｐｌｅｉｇｘｐｒ作者巧晓宇导师彭新万教授申请学位硕

2、去培养单位经济学院学科专业金融学研究方向货币银行理论与政策二〇—六年一月Ｉ独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加Ｌ乂标注和致，论文中不包含其他人己经发表或撰写的研究成果谢的地方外，也不包含为获得江西财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料一。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。ｆ１口王签名；日期；关于论文使用授权的说明本人完全了解江西财经大学有关保留、使用学位论文的规定，巧：学校有权保留送交论文的复印件，允许论

3、文被查閑和借阅；学校可Ｗ公布论文的全部或部分内容，可Ｌ乂采用影印、缩巧或其他复制手段保存论文。（保密的论文在解密后遵守此规定）签名：／；导师絶名爷巧）曰期目录１引胃１１．１选题背景与意义１１丄１选题背景１２１丄２选题意义１．２文献综述３１．２．１国外对国库现金管理的研究３１．２．２国内对国库现金管理的研究５１、．３研究内容主要观点与研究方法６１６．３．１研究思路与主要内容１．３．２主要观点８１．３．３研究方法８１．４研究创新与不足９１．４．１研究创新９１．４．２研究不足９１．５本章小

4、结９２国库现金管理的理论基础１０２、１０．１国库现金管理的概念职能与作用２丄１国库现金管理的概念１０２丄２国库现金管理的目标与内容１０２丄３国库现金管理的职能与作用１１２．２地方国库现金管理的相关背景及制度基础口２．２．１地方国库现金管理的相关背景１２２．２．２地方国库现金管理的制度基础１３２．３本章小结１３３国外国库现金管理模式与启示１４３．１国库现金管理模式演变１４３．２国外国库现金管理运营模式介绍１５３．３国外国库现金管运营模式的比较１６３．４国外国库现金管理运营模式的启示２０２３．５本章小结１

5、４新建县地方国店现金管理现状分析２２Ｉ４．１新建县地方国库现金管理的发展现状２２４丄１现状及其流入出情况分析２２４丄２新建县国库运作模式探索２７４．２新建县地方国库现金管理存在的问题２８４．３原因分析２９４．４本章小结３１５地方国库现金管理运作模式的构建３２５．１地方国库现金管理模式的目标３２５丄１地方国库现金管理的总体目标３２５丄２地方国库现金管理的操作目标３２５．２地方国库现金管理的原则３３５．２．１安全性原则３３５．２．２流动性原则３３５．２．３效益性原则３３５．２．４与货币政策相协调的原

6、则３４５．２．５循序渐进的原则３４５．２．６易于监督原则３４５．３地方开展国库现金管理的条件分析３４５．３．１政策条件初步具备３４５．３．２资金环境初步具备３５５．４县级国库现金管理模式的构建３５５．４．１地方国库现金管理模式选择３５５．４．２资金运作方式选择３７５．５相关制度创新４０５４０．５．１全面推进国库现金流量监控５．５．２分步推进我国地方国库现金管理４２５．５．３完善与国库现金管理相关的配套措施４３５．６本章小结４５６总结与硏究展望４６６．１总结４６６．２研究展望４６参考文献４７

7、致谢４９ＩＩＣａｔａｌｏｕｅｇｄｕ１Ｉｎｔｒｏｃｔｉｏｎ１ｏ１？１Ｔｐｉｃｓｅｌｅｃｔｉｏ打ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄｓｉ打ｉ打ｃａｎｃｅ１ｇｅｃ１．１？１Ｔｏｉｃｓｅｌｔｉｏ打ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ１ｐ１ｌｅｃｔｉｏｎｓｉｎｉｆｉｃａｎ．１．２Ｔｏｐｉｃｓｅｇｃｅ２１．２Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｒｅｖｉｅｗ３１ｉ：ｅｓｅａｒｃｈ巧