司库管理在zt公司的应用研究

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1、分类号Ｆ２７５．１学号１３２０６０５２５密级Ｘ＇ｉａｎＳｈｉｏｕＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｙ全曰制专业学位硕±学位论文馨题目司库管理在ＺＴ公司的应用研究作者姓名导师姓名赵选民教授■、职称学科巧业领域）名称会计硕±提交论文日期２０１６年１１月２５日学位论文创新性声明＼本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，，除了文中特别加Ｗ标注和致谢中所罗列的内容Ｗ外论文中不包含其他人已

2、经发表或撰写过的研巧成果；也不包含为获得西安石油大学或其它教育化构的学位一或证书而使用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。一申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担切相关责任。、＞１’！论文作者签名：日期：訓啼学位论文使用授权的说明；研究生在校攻读本人完全了解西安石油大学有关保留和使用学位论文的规定，即学位期间论文工作的知识产权单位属西安石油大学。学校享有任何方法发表、复制、■Ｌ公开阅览、借阅义及申请专利等权利。本

3、人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接。相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安石油大学八；日期：成斧论文作者签名４哪厶＇乂：日：（导师签名期认｛ｑ？。：（年等）本论涉密，请在使用授权的说明中指出含解密限注如文论文题目：司库管理在ZT公司的应用研究专业：会计硕士硕士生：王辉(签名)11导师：赵选民(签名)1.摘要随着宏观经济增速的放缓，中石油钻探行业投资下降、市场工作量严重下滑，钻探行业趋势萎缩，为了适应不断恶劣的环境变化，ZT公司作为中石油集团下属公司，通过对其现有的资金

4、管理的模式（即司库管理模式）进行优化，提高公司资金管理效率，完善现有的资金管理模式，充分发挥公司整体优势，优化配置公司整体资源，成为公司目前亟待解决的问题。此外，对于钻探行业资金集中管理方面的研究也具有重要的意义。本文在了解了资金管理理论和司库管理相关基本理论的基础上，以中石油下属单位ZT公司为研究对象，介绍了该公司司库管理模式运行现状，将司库管理基本理论应用于ZT公司资金运营管理当中，通过结合ZT公司的实际情况，设计了问卷调查法、对比分析等研究方法，运用价值链管理理论、弗雷德里克·赫茨伯格的双因素

5、理论思想的分析方法，对ZT公司司库组织架构、资金计划流程、审批管理制度等方面进行优化，针对优化后的方案进行了实施后的应用分析，并提出方案可行的实施保障，完善了ZT公司现有的资金管理制度，提升了公司资金管理效率。本文通过对ZT公司现有司库管理模式的分析与研究，针对公司司库管理模式运行以来其资金管理现状，设计相应优化方案并进行了优化后的效果分析，切实解决了公司资金管理中存在的现实问题。同时，希望通过本文司库管理模式的探索及研究，进一步为完善石油钻探行业资金管理制度，提升资金管理方面提供可鉴之处。关键词：

6、司库；司库管理模式；资金管理制度；资源协同；优化方案论文类型：应用研究IITitle：ApplicationstudyonTreasurymanagementinZTCompanySpeciality：MasterofProfessionalAccountingApplicant：WangHui(signature)_______Supervisor：ZhaoXuanmin(signature)___________ABSTRACTWithlowerrateofmacroeconomicgrowth

7、andfallinginvestmentinCNPCdrillingindustry,thedrillingworkloadhasreducedalot.Inordertoaccommodatetheseverechallenge,ZTCompany,asubsidiaryofCNPC,hasoptimizedandcompletedtheexistingfundmanagementmode,thatis,thetreasurymode,toimprovetheefficiencyoffundsma

8、nagement.Itturnstobeanurgentproblemthatishowtointegratetheresourcesofthecompanyandtodevelopitsadvantageasawhole.Itisalsoimportanttodoresearchonthefundcentralizationmanagementofdrillingindustry.Basedonthebasicrelatedtheoryoffundmanagemen