滙丰环球货币基金-美元

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1、HK-HT滙豐環球貨幣基金-美元股份類別C2019年1月31日C2019Jan31風險披露•本基金主要投資於美元短期存款及債務證券。•本基金之投資可能涉及信貸及利率風險。•購買本基金之單位並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司，而本基金並沒有責任按銷售價贖回單位，同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。投資者未必可取回其最初投資於本基金的金額。•基金產品並不等同於定期存款。投資者不應僅就此文件提供之資料作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件。基金投資目標及策略本基金旨在保本並提供每日流動性，以及帶來與美元主權貨幣市場利率相若的投資回報（以本基金的基本貨幣計值）。然而，保本並非保證。經理人可能只投

2、資於短期存款及其他貨幣市場工具。本基金將資產淨值至少70%投資於由政府、半政府、國際組織、金融機構及其他公司發行的美元計值短期存款及貨幣市場工具。投資工具分佈%到期日分佈%股份類別詳情UCITSV合規否派息類型累積交易頻率每日最低初始認購額美元10,0001總開支比率0.36%基本貨幣美元存款憑證(6)隔夜(33.74)註冊地香港商業票據(22.36)ISIN代號HK0000465952兩日至一星期(13.89)股份類別成立日期2019年1月4日企業債券(33.5)每股資產淨值美元1.00浮動利率債券(6.34)一星期至一個月(27.01)基金規模美元351,487,666彭博代號HSBGMU

3、CHK政府債券(0.22)一至三個月(22.63)基金經理GordonRodrigues定期存款(15.13)三至六個月(2.72)短期國庫券(16.45)1十大發行人(%)總費用比率，僅為估計數字,UnitedStatesTreasuryBill16.45指估計經常性開支。此數字可能不時改變。BNPParibasSA7.60SumitomoTrustBankLtd6.20EuropeanInvestmentBank4.94BNGBankNV4.66EUROFIMA4.50KreditanstaltfuerWiederaufbau4.23SocieteGeneraleSA3.99SvenskE

4、xportkreditAB3.94Oversea-ChineseBankingCorpLtd3.94基金必須有最少6個月的投資往績紀錄，方可呈列業績表現數據。對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年6月5日－更改投資目標及移除副投資顧問。2019年1月4日－更改本基金的註冊地及更改受託人。從此處下載銷售文件http://services.assetmanagement.hsbc.com.hk/site/media/pdf/documents/English/AMHK_GMF.pdf年初至基金表現(%)1個月3個月6M1年3年5年今C-------年度回報表現(%)2014201520162

5、0172018C-----基金必須有最少6個月的投資往績紀錄，方可呈列業績表現數據。重要資訊本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供説明用途，且並非任何形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性

6、、有效性或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料，包括風險因素。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權©HSBCGlobalAssetManagement(HongKong)Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2019。版權所有。本文件由HSBCGlobalAssetManagement(HongKong)Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。滙豐環球貨幣基金-美元補充資料2019年1月31日年初至11基金表現(%)基本貨幣1個月3個月6個月1年3年5年今C3美元-------A美元0.190.190.541.

7、041.842.792.492年度回報表現(%)基本貨幣20142015201620172018C3美元-----A美元-0.15-0.150.120.711.751當計算期超過一年，業績為累積表現。2如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。3股份類別必須有最少6個月的投資往績紀錄，方可呈列業績表現數據。過去的業績並不代表將來的表現。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將