滙丰环球货币基金-港元

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1、HK-HT滙豐環球貨幣基金-港元股份類別A(基金暫停接受新投資者認購直至另行通知)2019年1月31日A31/01/2019風險披露•本基金主要投資於港元短期存款及債務證券。•本基金之投資可能涉及信貸及利率風險。•購買本基金之單位並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司，而本基金並沒有責任按銷售價贖回單位，同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。投資者未必可取回其最初投資於本基金的金額。•基金產品並不等同於定期存款。投資者不應僅就此文件提供之資料作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件。基金投資目標及策略本基金旨在保本並提供每日流動性，以及帶來與一般貨幣市場利率相若的投資回報（以本基金的基本貨幣計

2、值）。然而，保本並非保證。經理人可能只投資於短期存款及其他貨幣市場工具。本基金將資產淨值至少70%投資於由政府、半政府、國際組織、金融機構及其他公司發行的港元計值短期存款及貨幣市場工具。投資工具分佈%到期日分佈%股份類別詳情UCITSV合規否派息類型累積交易頻率每日最低初始認購額港元50,0003總開支比率0.27%基本貨幣港元企業債券(1.48)隔夜(35.71)註冊地香港ISIN代號HK0000434412存款憑證(22.02)兩日至一星期(5.46)股份類別成立日期1991年3月1日每股資產淨值港元20.97商業票據(6.06)一星期至一個月(22.12)基金規模港元3,706,568

3、,531彭博代號HSBGMHIHK定期存款(58.04)一至三個月(34.23)基金經理GordonRodrigues短期國庫券(12.39)三至六個月(2.47)十大發行人(%)3HongKongTreasuryBill12.39總費用比率，僅為估計數字,指估計經常性開支。此數字可能不時改變。Hongkong&ShanghaiBankingCorpLtd/The7.69FirstAbuDhabiBankPJSC7.45SocieteGeneraleSA5.68Oversea-ChineseBankingCorpLtd4.23StandardCharteredBank4.22BankofCh

4、inaLtd4.09BNPParibasSA4.09SumitomoMitsuiBankingCorp3.99UnitedOverseasBankLtd3.98資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2019年1月31日對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年6月5日－更改投資目標。從此處下載銷售文件http://services.assetmanagement.hsbc.com.hk/site/media/pdf/documents/English/AMHK_GMF.pdf年初至11基金表現(%)1個月3個月6M1年3年5年今A0.110.110.330.671.091.622.04年度回

5、報表現(%)²20142015201620172018A0.260.160.170.311.031當計算期超過一年，業績為累積表現。2如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。過去的業績並不代表將來的表現。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2019年1月31日重要資訊本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不

6、構成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供説明用途，且並非任何形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料，包括風險因素。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權©HSBCGlobalAssetManagement(HongKong)Limited（滙豐環球

7、投資管理（香港）有限公司）2019。版權所有。本文件由HSBCGlobalAssetManagement(HongKong)Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。滙豐環球貨幣基金-港元補充資料2019年1月31日年初至11基金表現(%)基本貨幣1個月3個月6個月1年3年5年今A港元0.110.110.330.671.091.622.04C3港元-------年度回報表現(%)²基本貨幣201