武汉科技大学财务处报销流程

《武汉科技大学财务处报销流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、武汉科技大学财务处报销流程全校师生：为了进一步加强财务管理，理顺工作关系，更好地服务于广大师生员工，方便师生办理财务手续，提高工作效率，财务处特拟定财务报销流程，供广大师生参考。凡到财务处办理借款和报销的师生，须持由经办人（证明人）签字并按现行《财务管理办法》进行审批后的原始凭证，根据业务类型，按下列程序分别办理。财务处二〇〇九年四月二日ò办理借款手续流程（财务处相关审核岗位均可办理）1、借款人到财务处领取正规借款单，并正确填写(一式三联)借款单；三联)借款单；2、按按相关财务规定请相关领导（主管校领导或部门负责人或项目负责人）签批；相关财务规定请相关领导（

2、主管校领导或部门负责人或项目负责人）签批；3、持持经审批的借款单及相关“经费卡”交会计审核岗位进行审核、制单；经审批的借款单及相关“经费卡”交会计审核岗位进行审核、制单；4、将将会计审核后的记账凭证交由复核岗位进行复核审查；会计审核后的记账凭证交由复核岗位进行复核审查；5、持复核审查后的记账凭证，连同收款人工资编号、银行账号等交出纳岗位办理转存折、国库支付等手持复核审查后的记账凭证，连同收款人工资编号、银行账号等交出纳岗位办理转存折、国库支付等手续；6、办办理完毕。理完毕。附：办理借款业务流程图到财务处领取借款单并正确填写部门或项目负责人审批签字不通过将借款

3、单连同“经费卡”一起交财务人员审核审核不通过通过财务人员制单财务人员复核复核通过提供收款人工资编号、账号等详细资料出纳办理转账或支付办理借款成功ò预算内、外经费报销程序1、经办人从财务处网站下载打印或到财务处领取“零星经费报销单”、“出差旅费报销单”；2、经办人将相关原始正规票据正确粘贴在报销单背后；3、经办人根据粘贴的原始单据，准确填写“零星经费报销单”、“出差旅费报销单”的内容（金额部分可不填写，有借款的，务必填清“预支”款项数额）；4、经经办人签字后、交由各经费卡负责人按现行财务管理办法进行审批、签字；5、经办人携带签批后的报销单及票据及相关“经费卡”

4、交财务处审核岗位会计审核、制单，有借款的请对会计提示予以冲销，余款多退少补；6、将审核会计审核后的记账凭证交由复核岗位复核审查；7、持复核审查后的记账凭证连同收款人工资编号、银行账号等（收款人较多时，需提供含工资编号、银行账号等详细信息的电子文档）交出纳办理转存折、国库支付手续；8、报销办理完毕。附：办理报销业务流程图从财务处网站下载打印报销单在报销单背后正确粘贴原始单据在报销单上准确填写相关内容在报销单上完成相关签批手续将报销单连同“经费卡”一起不通过交财务人员审核审核通过不通过财务人员制单财务人员复核复核通过提供收款人工资编号、银行账号等详细资料出纳办理

5、转账或支付报销完毕ò科研课题报销程序1.报销人到财务处网站下载打印或到财务处领取“零星经费报销单”；2.报销人将原始单据按正确的方式粘贴在报销单背后；3.准确填写“零星经费报销单”，“项目”需据实填写；4.报销人在报销单上签字后，交由相关经费卡负责人按相关财务规定审批、签字；5.报销人携带报销用“经费卡”和经审批的报销单及票据交财务处会计审核并制单，有借款的请对会计提示予以冲销，余款多退少补；6.将会计审核后的记账凭证交由复核岗位复核审查；7.持复核审查后的记账凭证连同收款人工资编号、银行账号等（收款人较多时，需提供含工资编号、银行账号等详细信息的电子文档）

6、交出纳办理转存折、国库支付手续；8.报销办理完毕。附：办理报销业务流程图从财务处网站下载打印报销单在报销单背后正确粘贴原始单据在报销单上准确填写相关内容在报销单上完成相关签批手续将报销单连同“经费卡”一起不通过交财务人员审核审核通过不通过财务人员制单财务人员复核复核通过提供收款人工资编号、银行账号等详细资料出纳办理转账或支付报销完毕ò医疗费报销程序1、报销时间：青山校区一般在每月的1号、15号两天现金报销医疗费，毎季末月25号到医学院报销点报销医疗费，遇节假日顺延至下一个工作日，其他特殊情况临时通知时间变动。2、教职工凭校医院的转诊单、校医院病历、在外就医病

7、历和发票，交由校医院院长及委托负责人审批后，正确粘连在“医疗报销单”背面。3、学生校外治疗由校医院负责人审批后，先到学工处办理保险赔偿事项，再持有效票据和报销单到财务处办理报销手续。4、持以上各有效凭据交财务处会计审核、报销，有借款的请对会计提示予以冲销，余款多退少补。5、将会计审核后的记账凭证交由复核审查。6、持复核审查后的记账凭证连同收款人工资编号、银行账号等交出纳办理转存折、国库支付手续。附：办理报销业务流程图携带转诊单、病例及发票到校医院签批学生教职工是否办理保险否是不通过到学工处办理保险赔偿到财务处交由医疗审核岗位审核审核通过不通过财务人员制单财务

8、人员复核复核通过提供工资编号、银行账号等详细资料出纳