物资实物管理细则

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1、应急备品库运营物资实物管理手册北京天润坤泽财务管理咨询有限责任公司2011年12月1.总则31.1.管理目标31.1.释义32.管理机构与职责52.1.物资中心52.2.中心材料员52.3.应急备品库材料员52.4.财审部63.应急备品库设置74.应急备品库管理84.1.物资实物管理范围84.2.物资实物管理要求85.一般运营物资实物管理流程95.1.物资调拨95.2.应急备品库入库185.3.应急备品库出库195.4.物资借用235.5.财务做账275.6.盘点管理325.7.盘盈、处置报废36应急备品库运营物资实物管理手册（以下简称“本手册”）是

2、运营分公司规范应急备品库中运营物资实物管理的具体行动指南。包括应急备件品中的物资入库、领用等物资实物管理规范及相关操作流程。本规范适用于物资中心、各维修中心等与应急备品库管理相关的全部部门及中心。1•总则1.1.管理目标1）规范应急备品库的物资管理；2）保证财务分线成本核算依据充分，数据准确。1-2.释义■总库指公司根据运营业务需要在车辆段及其他必要位置建立的生产用库房，总库中物资的入库、存储、出库等rti物资中心直接管理。■应急备品库指屮心依据白身的业务需求设置的，由中心直接管理，物资屮心监管的生产用库房，即除公司总库以外的生产用库房。应急备品库屮

3、的物资尚未消耗入成本,仍属于运营公司库存物资。■调拨指物资在生产用库房之I'可的位置转移，包括：总库与总库间的调拨，总库到应急备品库的调拨等。应急备品库I'可不得调拨。■移库指物资实物在应急备品库内，各个库位间的转移。移库在屮心内部完成，物资实物不需要返回总库。■运营物资指地铁运营设备维修过程中消耗的维修用物资，工器具、办公、劳保用等消耗不属于运营物资范畴。■帐外物资实物未消耗，财务账面上记录价值为零的物资，包括接管件、随车备件、赠品等，可维修件和周转件参见可维修件和周转件管理细则，不在此手册屮规范。1-3.使用说明流程图中图例说明:DM：乐纸零此步

4、骤在系统屮操作完成松沟通确CM柠绿色底色O4..

5、.4t黄色底色一一此步骤计划在系统中完成，但目前尚未实现，需要开发06地冷左M人雄了白色底色一一此步骤在系统外执行接A8.盘点结果处理灰色底色一一此步骤列示与其他流程的衔接2.管理机构与职责2.1.物资中心1）负责总库的日常管理。2）负责各个中心应急备品库的监管，包括检查应急备品库H常管理流程执行的规范性、应急备品库库存物资数据的准确性等。3）审批公司应急备品库退回总库的调拨。4）定期组织中心及其他相关部门对总库及应急备品库进行盘点。5）组织各中心设定库存标准，按照标准控制各中心库存储备量。6）优化总

6、库及应急备品库的管理规范及管理流程。7）定期对总库及应急备品库的管理人员进行培训。8）负责协调管理公司其他物资相关工作。22中心材料员1）对本中心范围内应急备品库的实物管理及流程执行情况进行监管。2）定期对中心应急库的库存进行抽查盘点。3）月末收集复核本中心应急备品库出入库单据，传递给物资中心。4）月末催还借用物资5）对本小心应急备品库材料员进行培训。6）配合物资中心完成物资中心对应急备品库的其他管理要求。2.3.应急备品库材料员1）分类摆放应急备品库内的物资，使用物料信息卡管理每种备件出入库情况。2）对物资使用人员操作流程的规范性进行指导和监督。3

7、）定期检查物资实物与账面数量的一致性，保证帐实相符。一一物料卡、实物、系统物资的一致性。4）月末对库存物资进行盘点。5）配合完成物资中心和中心材料员的其他管理要求。2.4.财审部1）依据物资中心提供的出库报表进行成本核算2）定期配合物资中心对物资实物进行监盘2.应急备品库设置3.1.1.设置原则■对于建设期的物资，分线路设置库房，与建设资金管理相兀配。■正式运营线路，按照屮心物资管理要求设置库房。注意：上述原则中提到的“库房”指系统上逻辑库房，实物中如何摆放可以根据各中心的条件口行调剂，只要实物可以明确按照上述原则分出即可。3.1.2.设置审批中心根

8、据自身的维修需求提出应急备品库设置方案，由物资中心组织相关的主管部门及技术部门共同审批。应急备品库一经设置不得随意调整，一旦调整，必须经过物资中心、主管部门及相关技术部门的共同审定。2.应急备品库管理4.1.物资实物管理范应急备品库对一般运营物资进行管理，包括：（D消耗料（2）燃润料⑶备件42物资实物管理要求应急备品库物资的具体实物管理方式由中心自行规范，公司有以下几点统一要求：（1）物资分类存放物资按照统一的规则安排摆放位置，如系统、物资类别等。方便物资使用人员的自主领用。物资实物按照物资种类识別，不再划分账面是否有价。（2）每种物资建立物料信息卡

9、每种物资通过物料信息卡管理，记录物资的入库、存放、出库数量流水。（3）每个应急备品库建立一本账每个应急备品库