用友总账出纳日常业务课件

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1、总账出纳日常业务课程主要目标：帮助出纳人员掌握出纳工作的软件处理方法，通过训练实现出纳快速掌握基本操作，快速上岗。课程主要内容：出纳日常操作支票登记簿管理银行、现金日记账查询与打印出纳凭证的查询与打印银行对账出纳日常操作工作准备填制凭证3.填制日记账(现金,银行存款)4.出纳签字5.凭证修改支票登记簿管理支票登记簿期初设置(总账—设置—选项)a.设定票据管理及支票控制b.支票登记簿期初数（已领用的支票登记）2.先登记支票登记簿，再填制报销凭证。3.填制报销凭证并在支票登记簿中做已报销登记4.报销时补登支票登记簿现金、银行日记账查询与打印现金、银行日记账查询在查询结果界面直接打印

2、账簿打印账簿打印只能打印出已记账数据，并带有[正式账簿]标识银行对账1.银行对账期初录入银行对账期初数据确保平衡，注意启用日期2.银行对账单录入3.对账处理自动对账与手工对账4.余额调节表5.长期未达账项审计总账思考：一般会计在每个月月底都要做些什么呢？？期末处理期末业务处理-转账转账定义：转账生成：期末业务处理-转账注意事项自动转账：1.为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账；2.在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成3.期末转账凭证只需生成一次,不要反复地去进行.4.转账之后的凭证需审核和记账思考问题一:汇兑损

3、益凭证可以手工填制吗？答:现金、银行存款科目的查询，需要在出纳菜单下。问题二:能否在期间损益结转时，把收入、支出各做一张凭证。答：在类型处选择“收入”，全选后确认；再在类型处选择“支出”，全选后确认。期末业务处理---对账点击“试算”自动对账反映结果期末业务处理-结账在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，总账系统月底需进行【结账】操作。期末业务处理-结账注意事项本月有未审核凭证不能结账本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账也不能结账）上月未结账本月不能结账总账系统与其他系统对账不一致，不能结账其他子系统本月未结账逆向操作取消

4、结账取消记账取消审核取消出纳主管签字修改或删除凭证取消结账1、只能取消最后一个结账月份；2、以下步骤只能由账套主管执行；3、操作过程：1）期末->结账2）选择最后一个结账月份；3）CTRL+SHIFT+F6。UFO报表数据处理UFO报表的主要功能文件管理格式管理数据处理（这节的重点）工具UFO报表数据处理主要内容关键字，编辑公式，公式列表，透视排序，汇总，审核，舍位平衡，整表重算，表页重算，表页不计算，计算时提示选择账套，数据采集基本操作流程UFO报表的基本概念1、表：指表的种类（资产负债表、利润表等）2、表页：指表的组成部分（最多容纳99999张表页）3、单元格：UFO表的最

5、小单位4、区域：临近几个单元格的组合5、关键字：决定表页取数的关键信息，是表页取数的标志。通常将可以决定表页取数期间的信息设置为关键字（如：年、月、日、季）6、格式状态：表样定义。如增加行（或列）设置关键字、设置公式等7、数据状态：数据处理。如增加表页、录入关键字、自动计算等格式状态与数据状态格式状态：在此状态下定义报表的格式、如表尺寸、行列宽、单元属性、组合单元、设置公式、关键字设置等。数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。格式状态与数据状态基本概念：格式状态与数据状态切换方法：a、

6、点击窗口左下角[格式]与[数据]切换按钮b、编辑菜单格式/数据状态c、快捷键Ctrl+D基本概念—关键字是特殊的格式，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页，以及以此为依据从总账中进行取数。在格式状态下设置，在数据状态下录入。关键字包括：单位名称、单位编码、年、季、月、日以及自定义关键字关键字单位名称：该报表表页编制单位的名称单位编号：该报表表页编制单位的编号年：该报表表页反映的年度季：该报表表页反映的季度月：该报表表页反映的月份日：该报表表页反映的日期编辑公式审核公式单元公式舍位平衡公式1.账务取数公式2.本表页内部统计公式、3.本表它页取数公式4.报表之间取数

7、公式如何设置取数公式选中单元格－>点“fx”－>定义公式界面－>“函数向导”－>“用友账务函数”－>选择相应的函数名－>“下一步”－>“参照”－>选择相关参数－>确定－>确定－>返回定义公式界面－>确认报表格式设计-公式账套取数QCQMFSLFS本表取数SELECT统计函数PTOTAL科目代码，期间，方向单元格，表页报表格式设计-公式本表他页取数：?C5+select(?D5,年@=年and月@=月+1)表示：本月数+同年上月累计数其中公式中可以在单元格表述前加上“?”，能够使公式在表格式样