课程设计资料固定资产

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1、一、实验目的掌握固定资产管理系统初始化设置、日常业务处理、月末处理的操作流程及操作方法。二、实验要求1.建立核算账套并起用固定资产系统；2.固定资产系统初始化设置、录入原始卡片；3.固定资产日常业务操作；4.折旧记提、制单；5.与总账对账、办理月末结账；6.账套数据备份。三、实验内容1.增加操作员以系统管理员(Admin)登陆“系统管理”，增加下列操作员。编号姓名所属部门001黄凡财务部002张涛财务部003马月财务部004刘芸财务部2.建立账套(1)账套信息账套号：按课设要求；账套名称：祥发建筑工程有限责任公司；

2、账套路径：自选。启用会计期：2014年12月。(2)单位信息单位名称：祥发建筑工程有限责任公司；机构代码：123456；单位简称：安达建筑；单位地址：中海市名达路900号；法人代表：马天平；邮政编码：610043；联系电话及传真：12345678；电子邮件：ADJZGC@sohu.com；税号：6254323400544443。(3)核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度科目；账套主管：黄凡；按行业性质预置会计科目。(4)基础信息存货分类、客户、供应商不分类，无外

3、币业务。(5)分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2；部门编码级次2-2；客户权限组级次：2-2-3；收发类别编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。3.系统启用2014年12月1日，系统管理员启用总账。4.操作员权限设置编号姓名权　　限001黄凡账套主管002张涛公共目录设置(AS)，总账(GL)（除审核凭证、出纳签字）、UFO报表003马月审核凭证(GL0204)004刘芸出纳签字(GL0203),demodemo账套主管5.基础设置以张涛身份登录“企业应用平台”，为900

4、账套设置各模块参数。制单权限控制到科目；出纳凭证必须经由出纳签字；凭证必须经由主管会计签字；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。（1）900账套祥发建筑工程有限责任公司的计量单位表1所示。表1900账套祥发建筑工程有限责任公司的计量单位计量单位编码计量单位名称计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别01公斤00单位无换算率02平方米00单位无换算率03桶00单位无换算率04吨00单位无换算率05卷00单位无换算率06只00单位无换算率07件00单位无换算率08米00单位无换算率09扇0

5、0单位无换算率10套00单位无换算率11副00单位无换算率（2）祥发建筑工程有限责任公司存货分类及编码如表2所示。表2祥发建筑工程有限责任公司存货分类及编码编码名称01原材料02周转材料03委托加工物资（3）900账套祥发建筑工程有限责任公司存货资料如表2、3、4所示。表2-原材料的存货存货编码存货名称计量单位组名称主计量单位名称0101塑型钢材单位公斤0102平板玻璃单位平方米0103镀锌管单位公斤0104立邦漆单位桶0105水泥单位桶0106螺纹钢单位吨0107电线单位卷0108三联开关单位只0109电焊条单位

6、公斤0110弯头单位只0111三通单位只0112长短脚单位只0113工作服单位套0114防劳手套单位副表3周转材料存货编码存货名称计量单位组名称主计量单位名称0201模板单位平方米0202脚手架单位米表4-委托加工物资存货编码存货名称计量单位组名称主计量单位名称0301塑钢门单位扇0302塑钢窗单位扇（4）900账套祥发建筑工程有限责任公司的会计科目设置如表5所示。表4-5900账套祥发建筑工程有限责任公司的会计科目表类型级次科目编码科目名称计量单位辅助账类型账页格式余额方向资产11001库存现金　　金额式借资产1

7、1002银行存款　　金额式借资产2100201工行存款　　金额式借资产2100202建行存款　　金额式借资产11012其他货币资金　　金额式借资产2101201外埠存款　　金额式借资产2101202银行本票　　金额式借资产2101203银行汇票　　金额式借资产11121应收票据　　金额式借资产2112101银行承兑汇票　客户往来金额式借资产2112102商业承兑汇票　客户往来金额式借资产11122应收账款　客户往来金额式借资产11123预付账款　供应商往来金额式借资产11221其他应收款　个人往来金额式借资产112

8、31坏账准备　　金额式贷资产11305备用金　　金额式借资产11401材料采购　　金额式借资产2140105其他材料　　金额式借资产11402在途物资　　金额式借资产11403原材料　　金额式借资产2140301主要材料　　金额式借资产314030101塑型钢材kg　金额式借资产314030102平板玻璃m2　金额式借资产314030103镀锌管kg　金额式