著名五星级国际酒店管理公司运营手册_中

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1、财务制度与程序FINANCEPOLICY&PROCEDURES制度仓库的收、发及盘存编号POLICYSTOREREF.NO.执行职位筹建期所有酒店人员涉及部门筹建期所有部门POSITIONDEPT.RESPONSIBLECONCERNED目的OBJECTIVE:建全仓库的保管制度，保障库存货物的安全储存。执行程序PROCEDURES:1仓管员根据批准后的申请订货单(第五联)收货。2所有库存物品的收到和发出必须经过批准，并在存货卡上详细记录3仓库的收货程序3.1当仓库从收货部收到货物时，仓管员必须清点数量，检查质量，并在送货单/发票和采购单上签字盖章

2、，同时根据资料更新存货卡。3.2仓管员必须对收货部传来的每日收货汇总表进行检查并签字。4申请和发出4.1仓库保管员必须保存一份授权签字人员的名单及签字样本；4.2授权签字人员名单和名单的改变必须经财务总监的批准。4.3食品和饮料：食品和饮料的领取必须由被授权人员（行政总厨，餐饮部总监或他们所指定的助手）提出并在食品和饮料领货单上签字，进口酒、高档国产酒及烟草类需财务总监批准后方可领用。4.4领料单的分配如下：第一联：成本控制部第二联：仓库第三联：申请部门4.5物料用品：物料用品如文具、印刷品、客用品等的申请必须由授权人员（总监/经理）提出并在领料单

3、上签字；文具的领用还需成本控制总监和财务总监批准后才能领用。4.5.1物料用品领货单的分类与食品、饮料领货单的分送程序相同：4.5.2领货人必须在领料单上签字承认领料单上申请的品种、数量已如数收到。政策制定人审批人执行日期PREPAREDBYAPPROVEDBYEFFECTIVE165财务制度与程序FINANCEPOLICY&PROCEDURES制度仓库的收、发及盘存编号POLICYSTOREREF.NO.执行职位筹建期所有酒店人员涉及部门筹建期所有部门POSITIONDEPT.RESPONSIBLECONCERNED5盘存：5.1至少在每月底清点

4、一次实际存货；5.2在规定的盘点时间内不得调动库存货物；5.3在盘点前，必须准备一份有每个品种最近结存数的盘点表：5.4存货将以两人组的形式进行清点：餐饮、各营运点和厨房由成本部工作人员及餐饮部员工进行；物料用品仓：由成本部工作人员和仓管员一起盘点，部门存货先由保管员/餐饮部员工清点，然后再由有关人员复查。5.5盘点人员必须在盘点表上的存货卡的存数旁边注明实际清点的数量；5.6每月对餐饮部各营业点和厨房没有消耗完的货物进行清点，并在每月财务报表的关帐数里面加进这笔金额；5.7对差异有解释的盘点清单及对差异进行调整将会由财务总监审核及批准。6附录仓库

5、的发货时间；食品仓的工作时间08:30AM—05:30PM（星期一至星期日）发货时间08:30AM—12:00PM01:30PM—04:30PM总仓的工作时间08:30AM—05:30PM（星期一至星期六）发货时间09:00AM—12:00PM02:00PM—04:30PM政策制定人审批人执行日期PREPAREDBYAPPROVEDBYEFFECTIVE166财务制度与程序FINANCEPOLICY&PROCEDURES制度下班后使用仓库钥匙编号POLICYSTROREROOMKEYISSUESREF.NO.AFTERNORMALSTOREHOUR

6、执行职位筹建期所有酒店人员涉及部门筹建期所有部门POSITIONALLPROJECTEMPLOREEDEPT.RESPONSIBLECONCERNED目的OBJECTIVE:仓库紧急领用程序有章可循执行程序PROCEDURES:此程序只在紧急情况下执行1.钥匙领用部门需在总台的登记本上签名后，才获领用钥匙；2.大堂副理在签名批准后，与保安员协同钥匙领用人一起到仓库；3.领货单须经大堂副理及保安员的签名确认领出的用品与申请单相同，并将领料单放在仓库的办公台面上；4.大堂副理及保安员需在登记本上一一作出必要的记录并交成本控制总监跟进，诸如：领料单应经行

7、政总厨及相关部门经理重新签字事宜；5.仓库钥匙将放入钥匙袋封住并经大堂副理签字且在登记本上登记后交还与总台。政策制定人审批人执行日期PREPAREDBYAPPROVEDBYEFFECTIVE167财务制度与程序FINANCEPOLICY&PROCEDURES制度收货编号POLICYREF.NO.执行职位筹建期所有酒店人员涉及部门筹建期所有部门POSITIONDEPT.RESPONSIBLECONCERNED目的OBJECTIVE:根据完备的申请订货单，检查所有酒店来货的质量和数量，并严格执行其收货程序。执行程序PROCEDURES:1.收货员根据已

8、收到的申请订货单验收来货。验货时，首先将供应商手中的发票或送货单与酒店的订货单相核对，核对数量、价格是否相符，必要时需用秤