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1、开放式基金周报趋势尚未明朗,震荡依旧报告要点:l本周除货币型基金外的各种类别基金全部震荡下跌,其中偏股型基金整体跌幅最大,为2.62%,债券型与保本型基金的平均收益也为负值,但跌幅较小,均在1%以内l基金新发保持了较多品种,较小规模的态势,虽然发行规模并不理想,但各大基金公司仍积极把握了目前基金审批较容易的契机,做足准备工作,静待市场回暖l本周的基金经理调整对各只基金的整体影响不大,其中长信金利趋势为增聘,另外四只均为双基金经理中的一人发生人事变动,从人事方面来看,暂时无须做出基金品种调整的操作l激进的投资者可以分批加仓股票型基金,稳健的投资者可以暂时配置部分平衡型或偏债型基金以抵御

2、宏观面不确定的风险图1开放式基金一周表现(%)数据来源:展恒理财金融数据中心截止日期:2008年6月6日展恒理财研究部:林瑞华、杨红菊2008年6月10日-5-地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦六层(100029)开放式基金周报1.开放式基金一周表现1.1股票型基金6月开局不利本周除货币型基金外的各种类别基金全部震荡下跌,其中偏股型基金整体跌幅最大,为2.62%,债券型与保本型基金的平均收益也为负值,但跌幅较小,均在1%以内。表1各类型基金一周涨跌幅(%)基金类型一周涨跌幅(%)主要指数上证指数-3.02深成指-2.61沪深300-3.37各类型基金保本增值型-0.52股债平衡型

3、-2.09偏股型-2.62偏债型-1.36债券型-0.04数据来源:展恒理财金融数据中心截止日期:2008年6月5日从具体品种来看,一周表现为正值的全部为债券型品种,偏股型基金中表现最好的为银河竞争优势基金,该基金5月中旬刚刚结束募集,目前的股票仓位比例很低,这也是该基金周跌幅较小的主要原因。偏股型基金当中跌幅居前的为南方隆元,该基金是07年底基金隆元封转开的品种,一季度报告显示其股票持仓比例为84.67%,持仓品种集中在制造业、金属非金属与金融行业,投资风格比较激进,稳健的投资者应注意回避。1.2一周基金分红(1)鹏华货币A(160606),2008年6月2日,将基金份额持有人所拥

4、有的自2008年5月6日起至2008年6月2日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。(2)鹏华货币B(160609),2008年6月2日,将基金份额持有人所拥有的自2008年5月6日起至2008年6月2日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。-5-地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦六层(100029)开放式基金周报(3)东方金账簿(400005),2008年6月2日,对每位基金份额持有人自2008年5月5日至2008年6月1日的收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进

5、行现金支付。(4)长盛货币(080011),2008年6月2日,将投资者所拥有的自2008年5月5日至2008年6月1日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。1.3新基金发行(1)东方策略成长(400007),自2008年4月15日起向全社会公开募集,截至2008年5月30日募集工作顺利结束。基金本次募集符合有关条件,基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2008年6月3日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。(2)信诚盛世蓝筹(550003),基金于2008年4月10日起通过各销售机构向社会公开募集,截至2008年5月3

6、0日,基金募集工作已顺利结束。基金已符合基金合同生效条件,基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2008年6月4日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。(3)长盛创新先锋(080002),基金自2008年4月16日起向全社会公开募集,截至2008年5月30日募集工作结束。基金本次募集符合有关条件,并于2008年6月4日获得中国证监会的书面确认,基金基金合同自该日起生效。(4)广发核心(270008),基金自2008年6月12日至2008年7月11日通过销售机构公开发售。(5)广发基金公司旗下第9只基金产品广发核心精选将于6月12日起正式发行。评述:6.2-6.6,基金新发

7、保持了较多品种,较小规模的态势,虽然发行规模并不理想,但各大基金公司仍积极把握了目前基金审批较容易的契机,做足准备工作,静待市场回暖。1.4基金人事变动(1)长信金利趋势(519994)因工作需要,经长信基金管理有限责任公司审议批准,决定聘任许万国先生担任长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理。-5-地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦六层(100029)开放式基金周报(2)南方绩优成长(202003)因工作调整需要,经南方基金管理有限公司总经理办公会议

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