项目预核算(财务预算、应收、应付、总账)系统应用指南

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1、项目预核算系统应用解决方案（财务预算、应收、应付、总账）广东省通信产业服务有限公司金蝶K3预核算项目组金蝶k3www.gdtec.com.cn金蝶K/3系统整体结构图EMOSS系统项目立项、拆分子项目K/3系统项目基础资料管理依据《广东省电信工程有限公司项目直接成本内部预算管控标准》生成子项目收入预算表和成本预算表导入表一至表五以及表外信息材料申领单采购申请发货通知材料出库收料通知材料入库采购发票应付账款项目材料成本核算项目收入预算单项目成本预算单项目收入确认单销售发票收款单（结算）项目成本、税金开支单付款单（结算）项目综合分析

2、报表K/3财务核算K/3材料管理K/3预算管理表四信息EMOSS系统库存不够库存够财务预算业务业务需求关键点应收、应付系统结构图与关联接口应收系统单据应用应付系统单据应用往来业务核销应用常见问题大纲财务预算业务1、项目基础资料管理2、项目收入预算单3、项目成本预算单4、项目进度单5、项目收入单6、项目成本单项目资料管理路径：财务预算—项目资料管理维护项目收入预算单项目收入预算单项目成本预算单项目进度单项目收入单项目成本单业务需求关键点应收、应付系统结构图与关联接口应收系统单据应用应付系统单据应用往来业务核销应用常见问题大纲业务需求

3、关键点应收、应付账款单据正确确立—业务处理完成标识应收、应付账款单据审批流程—业务审核完成标识快速高效的收、付款处理—收、付款资金处理完成标识应收、应付往来核销处理—业务结算最终完成标识单据生成凭证与凭证审核、过账—记账最终完成标识业务需求关键点应收、应付系统结构图与关联接口应收系统单据应用应付系统单据应用往来业务核销应用常见问题大纲应收、应付系统结构图与关联接口应收、应付及关联：应收应付材料管理现金管理总账收款单--现金、银行日记账付款单—现金、银行日记账应收冲应付预收冲预付发票、开支单、收、付款、冲销等生成凭证至总账购货专用发

4、票传递至应付应收、应付系统结构图与关联接口应收系统：应收、应付系统结构图与关联接口应付系统：业务需求关键点应收、应付系统结构图与关联接口应收系统单据应用应付系统单据应用往来业务核销应用常见问题大纲一、销售普通发票录入路径：财务会计—应收款管理—发票处理—普通发票-新增录入要点录入要点：（1）核算项目类别：选择客户（2）摘要：一定要填上项目编号因预收冲应收时，系统无法显示单据中的项目信息，所以务必在摘要填上项目编号，例如：AF1000032010年中国移动广东公司惠州分公司数据网接入设备代维项目款（3）分支机构：填开具发票的分公司（

5、4）预计收款日期：因为影响账龄分析，请录入人员重视，填写时务必要与相关人员核实（5）往来科目选择：1122.10.02-应收账款-应收工程款-结算款录入对象：分公司报账员及本部财务人员二、销售普通发票审核（1）一级审核：分公司财务人员（2）二级审核：本部财务人员审核要点：（1）核算项目类别（2）核算项目（3）金额（4）预计收款日期（5）分支机构（6）摘要三、本部下发认款清单由本部财务人员根据网银记录整理后下发给各分公司，格式见下表：4月1-20日认款清单汇总表.xls注意要点：（1）填写时不要随便改变汇总表的格式。（2）Ｉ列中的对

6、方单位名称与分公司开出发票的单位名称不一致时，请在O列标明。（3）认款金额对应的的K3上的发票单据号一定要填上，若未开具或录入发票的，请在备注栏说明。（4）J列中的项目编号和O列所填的发票单据上的项目编号要一致，务必认真核实。四、分公司认款及账务处理两种认款处理方式1、下推2、上拉下推方式（对应本年发票）路径：财务会计—应收款管理—发票处理—普通发票-维护下推方式（对应本年发票）注意要点：1）事务类型：选上普通发票2）条件：输入认款清单上填的发票单据号（若找不到单据号，可按金额进行查找），选中单据后点击“确定”后，进入以下界面。此

7、时，要注意核对发票上的项目、收款单位、分支机构、单据号、核算项目和金额等关键内容是否与认款清单一致。下推方式（对应本年发票）然后点击“下推—收款单”，进入以下界面：此时，要注意：1）单据日期和财务日期：要改成和认款清单上的收款日期一致。2）收款银行和账户：选认款清单上的相应银行及账户。3）汇款人：填认款清单上的对方单位名称4）摘要：若没有，要填上工程编号。5）结算实收金额：填认款清单上的认款金额。6）录完后，点击“保存”，然后进行“审核”，包括一审和二审，二审完后就直接核销了。选单方式（对应期初发票和本年新增发票）路径：财务会计—

8、应收款管理—收款—收款单-新增此时，同于下推方式，要注意核对发票上的关键内容是否与认款清单一致。然后，双击选中的发票，即生成一张新的收款单，此时，录入的相关内容和注意事项和下推方式一样，审核后也就核销了发票。选单方式注意事项选错了发票要退出，则会弹