财务、供应软件系统实施调研报告

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1、XX集团调研报告目录第一章财务系统-2-一、XX集团财务系统现状-2-二、关键需求-5-三、财务系统解决方案-6-（一）基础数据管理-7-（二）报表自定义-7-（三）现金流量表-13-（四）固定资产-14-（五）往来科目账龄分析-16-第二章采购管理-16-一、XX集团采购流程-17-二、目前存在的主要问题-17-三、关键需求-32-四、关键需求解决方案-32-（一）采购流程整理-33-（二）采购价格控制-33-（三）即时库存查询-34-（四）多级审核-37-（五）数据共享-42-第二章仓存管理-16-一、XX集

2、团一厂仓库管理现状-17-二、XX集团二厂仓库管理现状-17-三、主要问题-32-四、关键需求-32-五、关键需求解决方案-33-（一）数据共享-33-（二）不允许负库存-34-（三）仓库控制-37-（四）权限划分-42--10-XX集团调研报告第一章财务系统1)调研时间2009年12月27日u调研地点XX集团财务室u调研对象XX集团财务u被访人：u调研内容及目标了解XX集团目前的财务处理流程、科目的设置、财务核算过程中遇到的问题及需求。u报告人一、财务系统现状1.集团共一个财务部。2.会计期间按自然月份设置。3

3、.科目使用的是旧会计准则科目。4.凭证字：收、付、转。5.现在有XX和国洪两个公司，两个公司独立核算，不需要进行报表合并、账务合并。6.客户数量预计在50个左右，目前没有进行分类管理。7.供应商数量预计在60个左右，目前没有进行分类管理。-10-XX集团调研报告一、关键需求简便、快捷，适合企业，没有具体需求。二、财务系统解决方案1、基础数据管理为保证数据的一致性，实现数据共享，应当保证下列基础数据统一设置：（1）部门部门信息在“管理费用”明细核算、“生产成本”明细核算、固定资产卡片的使用部门、生产领料的领料部门中

4、需要调用，此信息应当按照集团的组织机构加以设置；（2）职员职员信息在出入库单据的领料及保管中需要调用，以人力资源数据为准；（3）仓库仓库信息在“原材料”等存货核算、出入库单据中需要调用，仓库信息涉及出入库数据的统计、存货的盘点和物料归类，应当严格按集团的组织机构设置；（4）计量单位计量单位在固定资产卡片、数量金额明细核算、出入库单据中需要调用，此信息一旦使用不允许修改。（5）供应商供应商信息在“应付账款”明细核算、外购入库单的供货单位中需要调用，为满足财务核算要求，供应商信息设置建议至少分为两级：一级为地区分类，

5、二级为具体供应商。（6）客户客户信息在“应收账款明细核算”、销售出库单的购货单位中需要调用，为满足财务核算要求，客户信息设置建议至少分为两级：一级为地区分类，二级为具体客户。鉴于基础数据的重要性，建议由财务部门负责对基础数据进行整理，归划，并进行统一编码，并形成书面文件下发各部门。-10-XX集团调研报告2、报表自定义财务报表数据大部分来自于凭证内容，因此应当结合自定义报表结构来分析设置：（1）管理费用明细表管理费用明细表可以反映出企业的管理费用中各个费用项目的发生情况，建议在会计科目中对“管理费用”按照各个费用

6、项目设置明细科目。如需反映各个部门的费用情况，建议对“管理费用”科目设置“部门”核算项目。（2）产品成本明细表产品成本明细表涉及部门和成本对象两个因素，可以反映某一个车间的成本情况，也可以反映某一个成本对象的成本情况，建议在会计科目中对“生产成本”明细科目应当设置“部门+成本对象”的核算项目。（3）产品销售利润明细表产品销售利润明细表涉及成本对象，如果需要反映某一具体成本对象的销售利润情况，建议在会计科目中“主营业务收入”、“主营业务成本”统一设置“成本对象”核算项目。（4）其他其他报表，如所有者权益变动表、基本

7、情况表、应缴费用明细表，需要对会计科目体系中的“应付职工薪酬”、“应交税费”明细科目统一设置。3、现金流量表金蝶K3现金流量表有三种编制方法：凭证指定、会计凭证序时簿指定、T型账户指定。为保证现金流量准确、完整建议采用凭证指定法。同时为简化工作量，减少人为错误，可以使用金蝶K3中对会计科目的现金流量项目预设功能，例如“主营业务收入”可以预设现金流量表主表项目为“销售商品或劳务收到的现金”，这样在现金凭证中只要出现“主营业务收入”科目系统就会默认记入“销售商品或劳务收到的现金”项目。4、固定资产固定资产是财务核

8、算的一个重要内容，集团对固定资产类别、折旧方法、使用年限、预计净残值率应当统一规定。金蝶K3固定资产功能可以完全满足集团业务需要，在业务处理时应当注意以下几个关键点：-10-XX集团调研报告（1）固定资产原值如果需要进行变动，应注意预计净残值也要发生变动，金蝶K3固定资产处理时，凡是固定资产原值发生变动的，预计净残值也自动按新原值变动。（2）固定资产原值、预计使用年限