06 财务系统调研报告

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1、调研报告密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2021年9月6日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录一、XXX企业概括4二、调研计划52.1调研目的52.2调研范围52.3调研方式52.4调研工作计划6三、调研记录63.1客户简介63.1.1客户基本情况63.1.2组织机构图73.1.3组织结构介绍73.1.4主要产品/业务73.2业务现状及需求83.2.1总账管理83.2.2报表管理103.2.3出纳管理103.2.4资产管理113.2.5资金管理113.2.6预算管理12四、实施难度与风险13

2、五、总结14六、附件（工作底稿）146.1调研纪要146.2组织管理14调研概要项目名称调研内容调研时间2009-5-6至2009-5-31调研地点调研人员陈顾问、李顾问、彭顾问联系方式分支机构联系方式客户成员XXX公司ERP项目组联系方式一、XXX企业概括描述产生调研工作的原因和时机及调研概况由于ABC公司K/3财务系统部分，并且应用范围覆盖全国下属12个子公司。为了对整个ABC公司财务管理有一个清楚的认识，准确把握ABC公司在财务方面的详细需求，为进一步实施做好充足的准备，特组织本次调研。调研过程中得到了ABC公司各级领导的关心和支持，同时各相关人员也非常配

3、合，使调研工作顺利开展，我们表示忠心的感谢。没有他们的支持和配合，本次调研是不会取得成功的。本调研报告文档对ABC公司相关业务的描述是建立在金蝶软件公司顾问对ABC公司的各项业务的访谈基础上的，将不详细罗列ABC公司的需求清单，重点放在如实反映项目现状上面。二、调研计划2.1调研目的详细描述调研工作希望达到的目标本次调研旨在全面了解调研项目的客户基础管理、主要业务流程以及对信息处理的主要需求，并在此基础上进行适当分析、提供解决方案建议供后续产品产品规划参考。本次调研旨在全面了解调研项目的客户基础管理、主要业务流程以及对信息处理的主要需求，并在此基础上进行适当分析

4、、提供解决方案建议供项目经理参考，进而确定下一步的实施方案。特别说明：本调研报告内容仅对客户现状及应用进行描述，用于产品需求分析，为产品规划或项目实施准备资料，对项目实施没有约束力。2.2调研范围本简要描述针对该项目范围选取的调研范围由于该项目涉及ABC公司下属12个子公司，12个子公司包括在岗职工、离退人员、内退人员和其他从业人员共计73467人，项目牵涉范围广，而项目时间又相对紧迫，因此采用对移动总部以及最具典型业务的三家通信服务公司进行详细调研，其余则采取问卷调研的方式进行。2.3调研方式本简要描述针对该项目所采取的调研方式会议、资料收集、现场交流、讯问等

5、调研过程中所采取的调研方式详细调研包括会议，资料收集，现场交流，讨论，电话询问等方式。问卷调研则由双方共同制定调研问卷，下发所有分支机构进行认真填写，统一收集后进行分析，同时进行必要的电话沟通。2.4调研工作计划预计什么时间、用什么方式、由谁负责调研什么内容，以表格方式进行明确列示。主题内容时间参与人员工作内容调研启动交流会及总体调研5月6日双方项目组人员总部各部门调研及项目启动大会5月7日双方项目组相关人员部门相关负责人总部相关部门调研5月8日至9号金蝶PM项目组人员ABC公司K/3财务项目组相关人员各分公司调研5月11日至5月15日金蝶PM项目组人员ABC公

6、司K/3财务项目组相关人员调研报告撰写5月25日至5月31金蝶PM项目组人员ABC公司K/3财务项目组相关人员三、调研记录3.1客户简介3.1.1客户基本情况XXX企业有限公司于2002年10月经省政府批准成立，并被授予国有资产投资主体。公司以酒店连锁经营管理为核心业务，并从事省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、资产重组等业务。XXX的发展目标是，以发展为中心，以创新为动力，以“XXX”品牌为依托，构筑资本运作平台，将XXX企业建设成为江苏省具有国际影响力的、跨地区、多领域连锁发展的大型旅游企业，为促进江苏省旅游经济增长、建设旅游大省的宏伟目标做出

7、贡献。3.1.2组织机构图客户组织架构图3.1.3组织结构介绍XXX企业是控股公司；XXX企业下属XXX股份有限公司、XXX百货、XXX置业、湖滨XXX、XXX大厦等五家子公司。其中XXX股份主要经营酒店业务；XXX百货的主营业务是XXX百货店和XXX购物中心的商品批发零售业务；XXX置业是一家房地产开发公司；湖滨XXX和XXX大厦是XXX的成员酒店，以酒店经营为主要业务。XXX股份有限公司是子企业，下属XXX酒店管理管理公司、销售公司、旅游商场与贸易公司。XXX下属的XXX酒店管理公司的主营业务是向其二十余家成员酒店输送酒店管理模式，收取管理费；贸易公司主要经

8、营酒水的批发业务，其子公