06_调研问卷-财务

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1、UFIDA用剛用友ERP-U8实施调研问卷财务管理客户名称：客户经理：版本号：编写人：调研日期：审阅人：审阅口期：（本问卷仅限客户内部使丿U,禁止向笫三方传播）部门被访人联系方式部门主管一、部门机构设置及职责序号问题答案（备选）备注1财务部门岗位设置：□总账会计□费用会计□其他：□经理□往来会计□出纳财务部门职责:*财务部门纽织结构图简图□成本会计□材料会计□总账核算□往來账核算□存货及成木核算□出纳现金业务□部门费用核算□其他说明序号问题答案（备选）备注1财务会计科目财务会计科目体系□金业新会计制度□其他（请列示）现冇会计科11级次Q4-

2、2-2-2-2-204-2-2-2□4-2-204-2□其他（请列示）涉及哪些科目辅助核>;?■□客户□供应商□部门□个人□项目外币核算是否有外币核算外币核算设置外币币种凭证凭证类别平均每月的凭证数现金流量管理是否进行现金流量管理现金流量涉及科目有哪些？损益结转方式□是□否□固定汇率□浮动汇率□美元□欧元□港币□FI元□其他（请列示）□□□□记账凭证现金、银行、收款、付款、现收、现付、转账凭证其他（请列示）□是张□否转账凭证转账凭证银收、银付、请列示,如1001现行存款等□账绵（每月损结法《年底损益召总账月结账口期7记账本位本位币89简要流

3、程图财务部每部报表*总账总账年结账□其他纪产负债表□损益表□现金流量表□其他说明三、应收款管理序号问题汇兑损益方式收款类型（结算方式）是否登记支票应收账科目应收账款科目有哪些？账的应收账立账管理丿卫收账款立账依据立账方式立账依据日期答案（备选）备注□销售发票□销售发货单□单据H期□发货H期□月末处理口现金□支票□信□票名、□其他歯列小）.□是□否—□业务LI期□刀结□固定立账日卞月R科目:暫呈兑科口：I勺类别设置口□按客户类型□按业务类型□按客户所在国家、地区□按业务发生地区□按业务员□其他（请列示）账龄管理和信用管理账期类账龄区间划分请列

4、示逾期账龄期间划分请列示客户是否冇信川额度管理□有□无若有，额度确定的依据是：请列示客户是否有信用期限的管理□有□无□若有，期限确定的依据是：□请列示坏账准备处理方式应收余额百分比法销售收入百分比法账龄分析法直接转销法无应收款核销方式应收款业务量其他对应入账科B：□□□□□□按单据□按产品平均每月处理张销售发票;请列赤销售收入來销售退回科税金科目：'运费科冃:收支费用科口：票据利息科目:代蛰费川科口：际账入账科目:简要流程图说明四、应付款管理序号问题答案（备选）备注汇兑损益方式付款类型（结算方式）□月末处理□外币结清口现金□支票□信用证□票

5、据□其他（请列示）是否登记支票□是□否应付账科目应付账款科冃冇哪些？应付账的类别设宜如何划分？应付账立账管理应付账款立账诃立账方式立账基准立账偏离天数□按单据□按产品□有□无请列示应付科目：预付科忖：—商业承兑科口：银行呈兑科目：□按供应商类型□按供应商所供产品类型□按供应商所在国家、地区□按业务发牛•地区□按业务员□其他，请描述□采购发票□其他应口业务日期□丿□固定站*心敦月前、□单据FI期天请列示:请列不:账期类账分账龄管理及管理逾期账龄期间（—_供应商应付账竅倉否有信用额度控制供应商应付账款是否有信川期限控制应付款业务量应付款核销方式

6、有无应收帐款和应付账款抵冲业务□有□无若冇，额度确定的依据是:请列示口有□无若有，期限确定的依据是:请列示平均每月处理张采购发票；张付款单；张其他应付单据。1()其他对应入账科目请列示：釆购科目：釆购税金科目：应付票据利息科目：应付票据费用科目收支费用科忖：汇兑损益科目:*一般付款及核销流程简要流程图说明五、固定资产业务序号问题固定资产折旧方法资产类别的编码方式固定资产的编码方式固定资产业务量固定资产及累计折旧对账科目部门对应折旧科目各资产类应的资残值率分另答案（备选）□不提折旧□平均年限法（一）□平均年限法（二）□工作量法□年数总和法□双

7、倍余额递减法（一）□双倍余额递减法（二）如2-2TT,请列示备注□固请列示:旧费用—营业费用-折山费用□手工输入□自动编码；口类别编号+序号□类别编号+部门编号+序号□部门编号+序号口部门编号+类别编号+序号H前共有弓頂跖卡片每月新堆请按部门歹IIJ对增减方三张固累计折资产资产增加：直接购入……银行存款投资者投资■-捐赠盘盈在建工程转入一融资租入资产减少：出售一——盘亏投资转入描赠转出…・报废毁损融资和入*一燉間定资产增加流程存货计价方式暂估方式销售成本核算方式委托代销成本核算方式存货科目设置请列示原料类存货-料(1211)(1243)备注

8、序号答案（备选）2成本核算基本参数成本核算方法:成本对象定义是否核算工序成本□否成本中心分类□基木生产成木屮心□辅助生产成木中心计价方式：（工业）□全月平均法□移动平均法□先进先