企业行政经费管控流程与表单

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1、企业行政经费管控流程与表单一、行政经费控制流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1．编制行政经费的使用与控制流程，确保行政经费合理使用2．有效控制行政经费的使用3．将行政经费的控制效果纳入部门绩效考核体系1．掌握公司各级行政经费预算计划2．了解行政经费控制目标3．熟悉行政经费申请、审核、报销流程1．下达行政经费年度预算计划行政部于年初将本年度行政经费预算计划及各部门用款计划下达至各部门《行政经费年度预算计划》2．分解行政经费控制目标3．各部门提出行政经费申请4．按控制目标按级审核5．到财务部办理报销6．编制行政经费台账7．经费控制情况纳入部门考核8．考核结果反

2、馈1．下达行政经费年度预算计划2．分解行政经费控制目标行政部根据各部门的实际情况，分解各部门的行政费用支出指标，制定目标管理体系中的具体指标目标管理体系文件3．各部门提出行政经费申请各部门根据实际业务开展情况，提出行政经费申请；各部门负责人负责审核本部门所发生的各项费用单据《行政费用管理制度》4．按控制目标按级审核《行政费用报销管理办法》4．1各部门负责人审核后，在单据齐全、内容符合要求、数据无误的情况下，在报销单据上签字确认，报行政部审核各类费用报销单4．2行政部审核各项费用是否按预算计划的项目、内容、额度开支，并签署相关意见各类费用报销单4．3对于预算外的费用，

3、需报总经理审批；对于未得到批准的费用，原路返回，由发生费用部门承担各类费用报销单5．到财务部办理报销对于预算范围内的费用，经行政部经理审核后，可到财务部办理报销；对于预算外且经总经理审核后批准的费用，交财务部办理报销1．《行政费用报销管理办法》2．各类费用报销单6．编制行政经费台账行政部在财务部的指导下，分门别类建立行政经费相关台账，以便于考核期内统计各部门经费使用情况1．《行政费用管理制度》2．各类费用报销单7．经费控制情况纳入部门考核行政部汇总考核期内各部门行政经费开支情况，根据目标管理体系中的具体指标，对各部门行政经费预算达成情况实施考核《行政费用管理制度》8

4、．考核结果反馈行政部将考核结果反馈给相关领导和责任部门，并拟出相应的奖惩措施，报领导批准后予以实施二、行政经费预算执行工具与模板（一）部门办公费用预算计划表编号：单位：元费用名称部门日常办公费用维修费用印刷费用微机网络费用咨询费用图书资料费用其他费用合计生产部销售部研发部售后服务部行政部人力资源部合计编制部门：编制日期：年月日（二）行政经费年度预算计划表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1一次性固定资产购置1．1非生产性2各类固定资产维修2．1房屋维修2．1．1基站2．1．2办公用房2．2设备维修2．2．1空调维修2．2．2电源维修2．

5、2．3电梯维修2．2．4监控设备维修2．3车辆维修2．4其他固定资产维修3经营租赁3．1营业厅租赁3．2其他房屋租赁4水电费4．1水费4．1．1办公用房4．1．2基站4．2电费4．2．1办公用房4．2．2基站5行政管理费5．1办公费5．2差旅费6低值易耗品7其他支出7．1取暖费7．2消防费7．3税金7．3．1房产税7．4通信费7．5其他合计说明本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写（三）行政经费季度用款计划表编号：单位：元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用01薪资支出02间接人工03租金支出04办公费05邮电费06

6、水电油料费07保险费08医保费09社保费合计变动费用01加班费02差旅费03运费04维护费05交际费06样品费07包装费08燃料费09职工福利费用10杂项购置费用11会务费12培训费13劳务费14间接材料费用15消耗品费用16保健费17其他费用合计费用总计（四）销售办公费用预算明细表区域年销售额预算费用金额预算费用占销售额比例（%）费用明细（万元）电话/传真/网络费用办公用品费用会议费用物业及水电暖费用办公仓库房租费用业务招待费用业务用酒费用车辆费用固定资产增设费用装卸运输费用公关办事费用……合计ABC合计编制日期审核日期批准日期三、行政经费控制执行工具与模板（一）

7、费用报销申请单编号：填报日期：年月日姓名部门职务附件张费用项目内容说明费用金额千百十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人（二）差旅费用报销单编号：填报日期：年月日姓名职务出差事由附件张部门起止日期年月日～年月日，共计天备注日期起止地点交通费住宿费餐费补助其他费用金额合计十万千百十元角分～～金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人（三）外勤费用报销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写0001交通费0002资料费0003交际费0004补贴费0005其他费用合计财务审批部门主管审批财务复核