中粮财务公司资金头寸管理研究

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1、学校代码：10036例矽手芗爹f节贸易声学UniversityofinternationalBusinessandEconomics工商管理硕士专业学位论文中粮财务公司资金头寸管理研究培养单位：国际商学院专业名称：工商管理硕士研究方向：财务管理作者：李培指导教师：张建平论文日期：二。一二年五月掣州斟筝∽Research0nTheFundPositionManagementOfCOFCOFinanceCorporation学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究

2、工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明：’学位论文作者签名：l尹、岔萝苕Japp年j-月I7日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段

3、保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文：学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者虢孪步善导师签&。憎年r月l夕日舢憎年r月17日摘要近年来，中粮集团产业链条不断延伸，多元化组织架构基本形成，快速的内涵式增长对集团财务管理提出了更高的要求。中粮财务公司作为集团资金集中管理平台，如何在中粮集团打造全产业链粮油食品企业的战略转型下，

4、面对内部协同带来的资金需求变化及内部管理要求，充分发挥在资金管理、金融服务和信息化方面的独特优势，为集团上下游企业提供专业、优质的金融服务，提高集团及各单位资金管理水平，提升资金使用效率，使集团整体利益最大化，成为现阶段公司资金精细化管理的核心问题。本文首先介绍了中粮集团资金管理的背景及资金管理策略，阐述了中粮财务公司的管理职能及资金集中管理模式，同时介绍了财务公司行业内几种主要的资金集中管理方式。其次，本文详细说明了财务公司资金头寸管理具体措施及存在的缺陷。通过对影响财务公司资会头寸变化的主要要素分析

5、，运用多元回归的统计学方法，建立了资金头寸预测模型。模型数据来源为财务公司实际业务数据，为财务公司资金头寸管理的量化分析提供了有效的途径。最后，概括介绍了提高集团资金管理水平可采取的其他途径。本文的重点一是介绍了集团处于不同发展阶段、不同行业的企业的现金流特点及对集团资金集中头寸的影响。二是深入分析了财务公司存款业务、贷款业务、贴现业务等核心业务对公司资金头寸变动的影响。三是根据．这些要素确定财务公司资金头寸管理模型的变量，最后设计出资金头寸管理模型，改善了现有资金头寸匡算方法，提高了财务公司资金管理效

6、率。关键词：资金头寸，管理，预测AbstractInrecentyearstheindustrychainofCOFC0haskeptextending．thediversificationofCOrporatestructurehasbeenbuiltup．WiththerapiddevelopmentofCOFCO，themuchhigherrequesthasbeenbroughtupforthemanagementoffundposition．Asthefinancemanagementplat

7、form,howtoconfrontwiththechangesoffundrequirementswithinthegroupandgivefullplaytoflIndpositionmanagementfunction．toprovideexcellentandintegratedfinanceservicetoourinternalclientsandtoimprovetheefficiencyofthefundandtheleveloffinancemanagementiSaimportant

8、questiontoCoFCOFinanceCorporation．Forthemaincontentofthethesis，firstly,weintroducethebackgroundandstrategyofthefinancemanagementinCoFCo．andthenelaboratethefunctionaswellasthefundmanagementpatternofCOFCOFinanceCorporation．M