财务部职能职责文件(标准版)

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1、财务部门职能说明一、部门职责：部门职责：1．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；2．组织编制公司成本、资金、等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况.3．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；4．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；5．负责固定资产及专项基金的管理。会同相关部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；6．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关

2、部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；7．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；8．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；9．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检

3、查；10．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管主管或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；11．协助ERP项目部，规范指导采购、仓库、销售及各分厂月末报表及正确使用ERP。12．认真完成集团和本事业部相关领导交办的其它工作任务。二、组织架构现金出纳银行出纳成品销售会计税务、费用会计成本会计材料会计财务部长财务总监配件销售会计固定资产会计一、部门岗位编制部门序号岗位名称岗位编制现有人员备注采购部1部长112现金出纳113银行出纳114成品销售会计11兼往来会计5配件销售会计11兼往来会计6税务、费用会计117成本会计118材料

4、会计11兼往来会计9固定资产会计11合计99一、岗位说明书宝雅岗位说明书一、基本信息宝雅-乘用车事业部岗位说明书所在部门：财务部岗位名称：部长岗位编号：职务级别：岗位级别：直接上级（岗位名称）：财务总监岗位编制：直接下级（岗位名称）：各岗位会计所辖人数：8间接下级（岗位名称）：所辖人数:二、岗位目的：为保证公司乘用车事业部财务部顺畅和有序的运营，在公司既有的管理制度的指导下，实现财务部各项管理效能的提高。具体职责职责一:在集团领导和事业部总经理、财务总监的领导下，开展财务部工作。职责二:按资金计划表、付款申请单，授权打款职责三:按付款程序审核付款审请单、按公司费用报销制度审核

5、费用、差旅费报销单职责四:审核工资表中的个税、餐补、社保、扣款及勾稽关系、审核外包人员工资。职责五:培训成本会计、四厂统计。整改统计报表、仓库报表、工资表单、出门证等职责六:审核各岗位会计编制的记账凭证及附件资料，并签证确认职责七:核算总账，并出具资产负责表、利润表及现金流量表职责八:审核纳税申报的资料：核实涉税项目。职责九:根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，与财务总监商讨后经领导批准后组织实施职责十：组织核定成本控制定额及做好成本控制分析职责十一：会同有关职能部门定期进行财产清查，保证公司资产安全、完整。协助财务

6、总监处理税务、政府部门银行等业务往来。协助开展财务审计和年检工作职责十二：负责制定并落实公司财务人员岗位职责对存在问题及时提出改进意见。职责十三:负责公司财务人员的业务培训和工作指导建立健全电算化财务核算制度，相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作职责十四：负责与各部、分厂之间的工作协调和配合。职责十五：完成集团及本事业部领导交付临时工作。三、关键绩效指标1、会计科目正确使用率2、部门人员稳定性；3、群体考评得分；1、财务成本下降率。四、工作权限权限一：不符合会计制度及公司报销制度费用有拒签权；权限二：有权组织本单位各职能部门成本管理方面的工作；权限三：决定采用认为合适

7、的方法提高管理的效率；权限四：在财务权限内，确定付款审批付款费用报销的审批权。权限五：ERP使用部门具体操作具有检查和指导权。权限六：有权对集团及本事业部领导提报财务资料权。权限七：对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权；权限八：对下级的岗位调配有建议权。权限九：财务核算流程和制度监督实施权。权限十权限十一权限十二权限十三五、任职资格教育水平:专科或专科以上学历，职称水平:所需专业:会计专业语言水平:计算机水平:熟练操作；工作经验:从事财务工作三年以上和管理工作两年以上。有过大中型车辆生产制造