浦发个金资料会计部新系统应急手册－会计部

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1、上海浦东发展银行新系统会计条线应急手册编写日期：2003.03.20修改日期：24目录1进入工作状态51.1网点开机，柜员无法进入系统51.2柜员签到时，无法进入系统52存取现金业务52.1客户领取现金52.2客户存入现金52.3领入、上解现金53结算业务73.1支票业务83.1.1提出托收103.1.2提出付单103.1.3通兑业务103.2本票业务113.2.1签发本票133.2.2兑付他行本票133.2.3本行本票结清133.3银行汇票业务143.3.1签发银行汇票163.3.2银行汇票资金移存163.3.3兑付他行银行汇

2、票173.3.4本行银行汇票结清173.4汇兑业务193.4.1系统内汇出汇款213.4.2系统外汇出汇款223.4.3汇入汇款223.5银行承兑汇票业务233.5.1承兑253.5.2托收253.5.3未用退回253.5.4到期扣款253.5.5对外付款253.5.6收到款项253.5.7销记表外253.6商业承兑汇票业务26243.6.1托收283.6.2对外付款托收283.7托收承付业务293.7.1发出托收承付313.7.2收到托收承付313.8委托收款业务323.8.1发出委托收款343.8.2收到委托收款343.9特

3、种委托收款业务354贷款业务374.1发放374.2还款375交换业务375.1提回贷记375.2提回借记386票据业务386.1贴现业务386.1.1贴现登记386.1.2贴现发放386.1.3贴现归还386.2票据再贴现/转贴现/票据回购卖出396.3票据回购到期397拆借业务：397.1系统内拆借397.2系统外拆借398单位定期存款业务408.1单位定期存款开户408.2单位定期存款部分提前支取408.3单位定期存款换开存单408.4单位定期存款销户418.5挂失重开419单位通知存款业务419.1单位通知存款开户419

4、.2单位通知存款部分支取429.3单位通知存款通知42249.4单位通知存款通知修改/取消429.5单位通知存款销户429.6单位通知存款挂失重开4310协议存款业务4311客户购买凭证4311.1购买一般凭证4311.2购买重要空白凭证。4312其他业务处理户4512.1对公开户/销户4512.2帐户查询/冻结/扣划4712.3抵质押物4712.4对公协定存款登记4712.5票据挂失4712.6对外报表报送4812.6系统内清算48241进入工作状态1.1网点开机，柜员无法进入系统1.柜员权限有误，由系统管理员登录。2.通讯故

5、障，由技术部门解决。1.2柜员签到时，无法进入系统1.系统报“无此柜员”，网点上报分行会计部，由分行管理员颁发柜员号。2.系统报“柜员密码错”，柜员在网点做“柜员密码重置”交易。2存取现金业务2.1客户领取现金1.当“对公活期取款”交易无法使用时，检查支票有无挂失，使用“本网点转帐”交易记帐，登记现金付款登记簿。等系统恢复正常后抹帐，然后再使用“对公活期取款”补帐。2.当系统上述交易无法使用，采用手工记帐方法，确认帐户有支付能力，并更新帐户余额。2.2客户存入现金1.当“对公活期存款”交易无法使用时，使用“本网点转帐”交易记帐。

6、2.当系统上述交易无法使用，应采用手工记帐方法，更新帐户余额。2.3领入、上解现金当“现金管理”24模块的功能无法使用时，领解现金的支票或现金交款单、现金调拨单必须妥善保管，待系统恢复正常以后予以记帐处理。3结算业务3.1支票业务3.1.1提出托收1.当“同城提出借方”交易无法使用时，支票打码或填制交换码单提出交换；进帐单与应收款项传票一起保管，隔场交换无退票时，可使用“同城提出借方收妥记帐”交易；2.当“同城提出借方收妥记帐”交易也无法使用时，使用“本网点转帐”交易记帐，对方科目为“同城清算”。3.当系统上述交易均无法使用，采

7、用手工记帐方法，更新帐户余额。3.1.2提出付单1.当“同城提出贷方”交易无法使用时，使用“本网点转帐”交易记帐，对方帐号为“同城清算”。2.当上述交易无法使用，采用手工记帐方法，更新帐户余额，进帐单打码或填制交换码单提出交换。3.1.3通兑业务当系统内通兑交易无法使用时，按“提出托收”和“提出付单”的要求，将支票或进帐单等凭证通过同城交换提交对方行。3.2本票业务3.2.1签发本票1.“本票签发录入”交易无法使用，改用“本网点转帐”交易记帐，对方科目为“其他应付款项”，然后采用手工方式签发本票。待系统恢复正常以后在使用“本票签

8、发录入”补记，但申请人帐号为“其他应付款项”。242.当本票打印功能无法使用，则采用手工方式签发本票。3.当“本网点转帐”交易记帐也无法使用，采用手工记帐方法，更新帐户余额，然后采用手工方式签发本票。待系统恢复正常以后再使用“本票签发录入”补记。3.2.2兑付他