哈尔滨市财政国库现金管理运营模式的研究

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1、哈尔滨市财政国库现金管理运营模式研究于两要近年来，地方国库库存余额增长很快，地方政府和财政部门对库存闲置资金保值增值的愿望愈来愈强烈。2006年中央国库现金管理运作的正式启动，引发了业内人士对如何盘活地方国库存款，选择科学合理的国库现金运营模式等一系列问题的思考。目前，真正意义上的地方国库现金管理在我国尚未开展，地方财政国库现金管理模式研究也是一个新兴课题。因此本文针对哈尔滨市财政国库现金管理运营模式的研究工作属于探索和构想阶段。本文的研究首先从国内外国库现金管理运营模式的比较分析入手，通过对美国、英国

2、及部分欧洲国家的管理模式的深入解析，总结出部分典型国家在国库现金管理运营模式选择和操作上的成功经验和具体做法，归纳总结出三种国际通行的国库现金管理运营模式，对探索我国地方国库现金管理运营模式问题具有重要的借鉴意义；同时结合哈尔滨市财政国库现金管理的现状和国库现金运行特点，指出哈尔滨市国库现金管理存在的问题；在此基础上，提出了哈尔滨市财政国库现金管理的目标与原则，通过对于国际上通行的三种国库现金管理运营模式的对比分析，选择出适合哈尔滨市财政国库现金管理的可操作运营模式，并结合哈尔滨市国库现金运行特点提出了

3、具体的操作方方案，进而对运营模式实施中亟待解决的相关问题进行分析，提出具体解决建议。关键词：国库现金管理；运营模式：影响因素：操作方式哈尔滨工程大学公共管理硕士学位论文AbstractInrecentyears，localgovernmentsandfinancialdepartmentsincreasinglydesiretomaintainandincreaseinthevalueoftheidlefundsinstockforthesakeoftherapidgrowthofthestockbal

4、anceinlocaltreasuries．In2006，theofficialinitiationofcentraltreasurycashmanagementledtotheinsiders’thinkingtoarangeofissues，suchashowtoefficientlyusethedepositinlocaltreasuriesandhowtoselectascientificandreasonableoperationmodeoftreasurycashmanagement．Cur

5、rently，cashmanagementoflocaltreasurieshasnottrulystartedinChinaand，aswell，theresearchofthemanagementmodeoflocalfinancialtreasurycashisanewissue．Consequently，theresearchofthispaperisintheexploringandconceivingstage，whichaimsattheoperationmodeofthefinancia

6、ltreasurycashmanagementofHarbin．Theresearchofthispaperstartswiththecomparisonandanalysesofbothdomesticandinternationaloperationmodesoftreasurycashmanagement．Theauthorsummarizestheoperationmodesoftreasurycashmanagementofsometypicalcountriesandtheirsuccess

7、fulexperienceaSwellasspecificoperationsthroughthein—depthanalysesoftheoperationmodesofUSA，BritainandseveralEuropeancountries，whichisofgreatreferencesignificancetoexploretheoperationmodeoflocaltreasurycashmanagementinChina；Meanwhile，accordingtothecurrents

8、ituationofthecashmanagementofHarbinfinancialtreasury，theinfluencingfactorshavebeenanalyzedindepth；basedonthis，theauthoranalyzesthefeasibilityoftheestablishmentoftheoperationmodeofHarbinfinancialtreasurycashmanagement，itsta