总账与明细账期初余额期初余额表

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1、总账与明细账期初余额对照表编制单位：北京福瑞机械股份有限公司日期：2009年12月单位金额：元总账科目金额明细账科目金额库存现金库存现金银行存款银行存款应收票据星辰公司商业承兑汇票应收账款中熙公司其他应收款骆英杨华梁栋曹军合计：原材料钢板铸件铝圆角钢电机铝板圆钢棉纱机油油漆三角带螺帽螺钉包装箱手套合计：周转材料低值易耗品库存商品A产品B产品合计：固定资产机械设备交通运输工具房屋及建筑物管理用具制表：吴夏磊合计：累计折旧累计折旧固定资产减值准备固定资产减值准备在建工程出包刨床安装工程6号厂房合计：工程物资黄石沙子长期待摊费用经营租入固定资

2、产改良支出短期借款短期借款应付账款暂估应付款供电局电费自来水公司邯郸钢厂福宁电机厂合计：应付职工薪酬工资社会保险住房公积金合计：应交税费应交增值税进项税额销项税额进项税额转出转出未缴增值税小计：未缴增值税应交城建税应交所得税应交教育费附加应缴个人所得税合计：应付利息应付利息长期借款本金股本国家资本金兆升公司合计：盈余公积法定盈余公积本年利润本年利润制表：吴夏磊利润分配未分配利润生产成本一分厂-A产品-直接材料一分厂-A产品-直接人工一分厂-A产品-制造费用小计：二分厂-A产品-直接材料二分厂-A产品-直接人工二分厂－A产品－制造费用二分

3、厂－A产品－自制半成品小计：二分厂－B产品－直接材料二分厂－B产品－直接人工二分厂－B产品－制造费用二分厂－B产品－自制半成品小计：三分厂－A产品－直接材料三分厂－A产品－直接人工三分厂－A产品－制造费用三分厂－A产品－自制半成品小计：三分厂－B产品－直接材料三分厂－B产品－直接人工三分厂－B产品－制造费用三分厂－B产品－自制半成品小计：合计：制表：吴夏磊