存货核算期初余额调整.doc

《存货核算期初余额调整.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、一、【期初调整】-【期初余额调整】1、显示余额为系统当前期间的前一期间结账后的余额，可在【仓存管理】-【报表分析】-【物料收发汇总表】中选择上一期间，其结存金额及数量2、选择具体仓库，可以手工录入结存金额调整内容：（1）数量为0，金额应该调整为0（2）若既要调整数量又要调整金额，可以到盘盈盘亏中调整（3）数量正确，金额错误，则修改金额，即间接修改了单价3、调整完毕后，单机【出单】，系统提示“单号xxx的期初余额调整单已经生成”4、与总账对账，即单击【对账】则系统把每一个物料下面所挂的存货核算汇总到“仓存结存金额”，与“总账结存金额”进行核对，从而得出“差异额”总账中这几个科目

2、是基础资料【物料】有一个存货科目代码二、【期初仓存异常余额汇报表】1、存在【成本调整单号】的物料表示已经进行了成本调整2、没有【成本调整单号】的物料，可以将其中条目选中，单击【出单】，则生成了调整单，并且成本调整单号自动反写三、【成本调整单】，以上步骤生成的成本调整单在其中体现1、成本调整单来源：手工生成、系统【出单】生成2、手工新增【成本调整单】（1）两种类型：出库成本调整单、入库成本调整单（1）当选择“出库成本调整单”时，出现【出库调整类型】为销售出库、委外加工出库、生产领料、其它出库（2）选择了【出库调整类型后】，在相关单据报表中会有体现（3）“入库成本调整单”，没有类

3、型可以选择（4）出单类型是选择【入库成本调整单】还是【出库成本调整单】，在系统参数【核算系统选项】中，“存货异常余额出单生成成本调整单类型”，系统默认是入库，则出单时，系统自动生成【入库成本调整单】（5）成本调整单上金额，既可以为正数，也可以为负数当为正数时，则调整数列示在收入项，通过【成本调整报告】可以看到【成本调整报告】，在系统进行了核算后查看到一、生成凭证入库出库成本调整后需要生成凭证，凭证模板中有成本调整使用的凭证模板二、【出库核算异常余额汇报表】是本期做核算时，出现的数量为0金额不为0的情况三、期末结账在不与总账关联的情况下，满足两点即可结账1、本期所有出入库单据都

4、已经审核2、本期所有出入库单据都有成本