用友NC5存货核算-存货核算参数及使用概述.doc

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1、NC57存货核算参数及使用概述一、存货核算应用流程11、总体应用流程12、期初数据13、日常业务流程及与其他系统关系2二、NC存货核算的解决方案21、NC存货核算解决方案22、存货核算与外系统关系3三、存货核算参数说明41、IA0001出库单是否允许自定义单价42、IA0033库存同一成本域出入库仓库单据是否传入存货核算53、IA0003明细账是否允许出现负单价54、IA0305零成本出库选择55、IA0306退库（红字出库）成本66、IA0307报废出库成本选择77、IA0015差异明细账是否根据差异结转单形成88、IA0016异常结存选

2、择89、IA0022异常结存处理方式910、IA0032异常结存时出库调整单复制来源单据选择911、IA0018个别计价指定方法1012、IA0023单据保存时自动成本计算选择1113、IA0028是否合并生成实时凭证1114、IA0034外模块取存货成本1215、IA0035其他入库单（非转库）单价的取价规则1216、IA0037是否根据入库调整单调整出库成本13NC供应链新手入门系列NC产品支持部一、存货核算应用流程1、总体应用流程2、期初数据存货核算期初数据录入是以单据的形式进行录入的，包括期初入库单和期初差异两部分。确定期初录入没有

3、问题以后，可以通过期初记账确认期初。期初记账后，可以开始使用存货核算模块进行各种操作。第13页共13页NC供应链新手入门系列NC产品支持部如果没有启用库存系统，则所有单据都要在存货核算模块手工录入；如果启用了库存系统，除了个别特殊单据外，其他单据都不允许手工在存货核算模块增加。存货核算的期初数据可以从库存系统中导入。3、日常业务流程及与其他系统关系对于已有成本的采购入库单据，可以不经过成本计算直接生成实时凭证。二、NC存货核算的解决方案1、NC存货核算解决方案NC系统为集团管控，分级分层控制。集团为最高级，集团下面可以建立多个公司，每个公司

4、下可以建立多个库存组织，每个库存组织下可以建立多个仓库。NC存货核算的口径是库存组织而不是仓库。如果想要按仓库分别核算，需要将仓库对应到库存组织上。目前V5.6版本第13页共13页NC供应链新手入门系列NC产品支持部的解决方案是：一个库存组织下建立一个仓库。（比较麻烦）存货的收发都是在仓库级别实现的。支持6种存货的计价方式：先进先出、后进先出、移动平均、全月平均、个别计价、计划价。同一个存货在每个库存组织中可以有不同的计价方式。存货核算取计价方式、计划价、参考成本等值时都以物料生产档案上的取值优先，如物料生产档案上价格为空，则取管理档案上的

5、价格信息。如果启用了库存管理，则通过流程配置，将相关单据从库存系统传到存货核算系统，在存货核算系统进行成本计算，计算后的结果通过会计平台传到总账系统；如果没有启用库存管理系统，则存货核算单据需要手工在存货核算模块录入，而后根据存货核算模块要求进行成本计算，结果通过会计平台传总账系统。2、存货核算与外系统关系单据编码单据名称形成原因I2采购入库单采购结算、采购暂估I5销售成本结转单销售结算II调拨入库单内部交易暂估、内部交易结算IJ调拨出库单内部交易暂估、内部交易结算I4其他入库单其他入库单签字、转库第13页共13页NC供应链新手入门系列NC

6、产品支持部I7其他出库单其他出库单签字、转库I6材料出库单材料出库单签字I3产成品入库单产成品入库单签字I9入库调整单手工自制、异常结存IA出库调整单手工自制、异常结存三、存货核算参数说明1、IA0001出库单是否允许自定义单价定义了用户是否可以在出库单上手工指定存货出库的成本单价。如果选择了“是”，在填制存货核算的出库单时，可以手工录入存货单价，并且系统在进行存货核算的【成本计算】时，对于已经录入了单价的出库单传到存货核算系统的单据，不再进行成本计算处理。如果选择了“否”，在填制存货核算的出库单时，不能手工录入单价。系统在成本计算时，根据

7、存货的计价方式进行出库成本计算。第13页共13页NC供应链新手入门系列NC产品支持部2、IA0033库存同一成本域出入库仓库单据是否传入存货核算该参数控制库存相同成本域下不同仓库之间发生转库业务时，出入库单据是否传存货核算。3、IA0003明细账是否允许出现负单价当选择“是”时，明细账中允许出现负单价；当选择“否”时，结存单价为负，系统会自动报警。4、IA0305零成本出库选择零成本出库是指系统无法计算出库单价或计算不出单价时，出库单价的取价规则。先进先出、后进先出存货，如果出库数量大于结存数量，则多出的那部分数量出库成本由此参数决定；第1

8、3页共13页NC供应链新手入门系列NC产品支持部移动平均如果结存数量小于出库数量，则出库成本由此参数决定；全月平均如果无法计算得到成本单价，则出库成本由此参数决定。系统提供了以下