海口国资公司投融资运营平台建设研究报告(20150806改)

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1、海口市国有资产经营公司转型方案——搭建现代高效产业资本运营平台申掖单住：海口市国有资产经营衣司咨询单住：海□市东韬项目咨询衣司2015年7月海口市国有资产经营公司转型方案——搭建现代高效产业资本运营平台目录第1章海口市产业资本运营平台建设必要性与可行性分析......11.1国资公司基本经营现状11.2产业资本运营平台建设的时代背景与未来趋势11.2.1深化国企改革是未来国家经济体制改革的重心21.2.2“大众创业、万众创新”将催生资本运营黄金岁月21.2.3“一路一带”战略下海南资本运营和产业发展

2、迎来历史契机21.2.4海口市处于经济发展金融繁荣的关键时刻31.3国资公司建设产业资本运营平台的可行性分析31.3.1国资公司的坚实政策依托31.3,2国资公司的综合竞争优势4第2章海口市产业资本运营平台使命与功能72.1产业资本运营平台的使命72.2产业资本运营平台的职能7第3章产业资本运营平台建设的战略构想103.1海口市产业资本运营平台的组建103.1.1组建途径103.1.2公司性质113.1.3资本构成113.2产业资本运营平台总体业务框架113.3产业资本运营平台建设的远景目标14第4

3、章产业资本运营平台建设的主要内容154.1拓宽融资渠道，做大做强政府政策性融资平台154.1.1产业资本融资平台主要目标154.1.2积极探寻企业债券融资方式154.1.3积极拓展信托融资方式164.1.4积极培育股权融资方式164.2开拓投资领域，培育成为战略新兴产业资本的孵化器174.1.1战略新兴产业孵化器建设目标173.2.2充分挖掘地区资源优势，找寻股权投资方向174.2.3发挥财政资金“杠杆”作用，推进产业引导基金建设184.3积极参与项目开发，打造成为重大公共项目服务商204.3.1重

4、大公共项目服务商建设目标204.3.2授予运营公司特许经营权，开展项目融资合作204.3.3积极开展华侨城建设项目PPP试点214.4整合行政性资产业务，构建国有资产管理与处置中心214.4.1资产管理与处置中心建设的主要目标224.4.2整合旗下行政资产业务，设立行政经营资产运营部门224.4.3介入公共资源清理与运营领域，打造公共资源管理平台224.5完善农业产业链支持体系，构建现代农业扶持性平台234.5.1现代农业扶持性平台建设的主要目标234.5.2整合产业链资源，搭建农产品物流平台234

5、.5,3提高“三农”对口扶持力度，提高财政专项资金使用效率244.5.4承接“一带一路”战略，创建新型城镇化发展基金25第5章产业资本运营平台建设的保障措施275.1加强管控体系建设，提升对下属子公司管控力度275.1.1实施差异化治理管控275.1.2理顺权属关系，强化产权管控275.1.3建立五级控制体系，强化财务管控275.2丰富薪酬激励方式，健全高管薪酬管理制度275.2.1从治理机制的角度加强高管薪酬管理285.2.2设立有效的管理层契约285.2.3丰富薪酬激励方式285.2.4完善绩效

6、考核体系295.2.5探索管理层与骨干员工持股制度295.4加强人才队伍建设，提升专业技术能力295.3.1完善企业员工培训制度305.3.2加强职业道德教育工作305.3.3加强领导模范带头作用30第6章产业资本运营平台建设的政策需求316.1积极争取政府性资产或业务注入316.2积极争取政府产业引导基金落户公司32&3积极争取重大项目特许经营权，运作项目开发326.4积极争取海口市公共资源运营与管理权限33第1章海口市产业资本运营平台建设必要性与可行性分析1.1国资公司基本经营现状海口市国资公司

7、为肩负国有资产运营和国有资本投融资的大型综合性国有独资公司，主要负责授权范围内的国有资产管理、企业改制和政府政策性投融资等工作。根据当时海口市政府授权，国资公司对所属国有资产履行“投资、管理、监督、服务”职能。国资公司自成立以来取得长足发展，目前资产总额53.82亿元，负债总额37.57亿元，净资产16.26亿元,资产负债率68.05%o代政府融资形成的债务资产35亿元；自有资产有15亿元。国资公司业务主要由5大板块构成：政府政策融资业务；产业发展投融资业务；授权资产处置业务；授权行政事业单位资产管

8、理业务；以及财政专项资金股权投资。此外，根据海口市委、市政府和市国资委布署“从资产到资本运营公司转型”的国企改革精神，国资公司正在积极筹备物流运营板块。国资公司在履行市政府赋予的职能同时，还积极进入市场，以股权投资、参与二级资本市场投资等多种方式投资新项目、挖掘新能源、拓展新业务。1.2产业资本运营平台建设的时代背景与未来趋势1.2.1深化国企改革是未来国家经济体制改革的重心十八届三中全会以来，国家奠定了新一轮经济体制改革的基调，其中国企改革是新一轮经济体制改革的重要