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1、北海市投融资平台公司运营实施方案一、平台公司基本情况(一)概况北海市城市建设投资发展有限公司(简称“城投公司”),于2005年5月成立,注册资本18200万元人民币,主要负责实施城市基础设施建设。公司下属控股及参股公司4个,分别是高隆公司、慧诚公司、广告公司和国力担保公司。代管企业1个,即红坎污水处理厂;北海市路港建设投资开发有限公司(简称“路港公司”),于2007年2月成立,注册资本20000万元人民币,主要负责实施铁山港工业区基础设施建设。公司下属单位(机构)4个,分别是高昂公司、平阳收费站、铁山港污水处理厂和莱茵环境绿化公司;北海旅游集团有
2、限公司(简称“旅游集团”),于2007年7月成立,注册资本20000万元人民币,主要负责旅游基础设施建设、景点景区建设和营运。公司所控制的子公司9个(含北海竹林盐场);北海银滩开发投资股份有限公司(简称“银投公司”),于2008年12月成立,注册资本140000万元人民币的股份有限责任公司,其中:国资委占45%,城投公司占25%,国开行占25%,中信国安占5%,主要负责银滩区域的环境综合整治,收储整理区域内土地及基础设施建设。(二)资产、负债及人员情况1、资产负债情况10截止2011年12月31日,汇总资产总额为1110682万元,汇总负债总额为
3、727458万元,汇总所有者权益为383224万元。单位:万元项目城投公司路港公司旅游集团银投公司合计资产总额368100349441713423217991110682负债总额23550027493632770184252727458净资产13260074505385721375473832242、人员情况平台公司职工总人数为1715人,其中:旅游集团人数为1367人,其人员多的主要原因是划转管理的老国有企业竹林盐场(819人)和银滩景区管理公司(原银滩管理处349人);城投、路港和银投公司的员工人数分别为123人、187人、38人。职工中属公
4、务员编制的人数为12人,主要是市政府任命的平台企业董事长、总经理、副总经理;事业单位编制34人,主要是原银滩管理处(事业单位)17人和各平台企业从事业单位中抽调的人员。(三)投融资及经营情况1、主要投融资情况城投公司累计融资23亿元,累计投资32亿元,先后完成北海机场航站楼、海景大道基础设施建设、北海市区内涝排污整治、西南大道、新世纪大道、广东南路、红坎污水厂二级处理工程、民生路网一期(11条道路)、二期(12条道路)、三期(13条道路)等51个项目建设。路港公司累计融资30亿元,累计投资近18亿元,完成了铁山港10区四号路、七号路、兴港路、深水
5、泊位进港路等路网工程,建设了铁山港污水处理厂、铁山港搬迁安置小区廉租房等项目,土地收储852万元。旅游集团累计融资3.27亿元,累计投资1.43亿元,主要是对银滩、涠洲、老城、金海湾等四大景区进行建设,成功创建了涠洲鳄鱼山4A级旅游景区和金海湾3A级旅游景区。银投公司累计资金到位31.60亿元(注册资金13.1亿元、银团贷款18.5亿元),累计使用资金24.77亿元,收储土地3152亩,完成了银滩三号路、金海岸大道(广东路至四川路段)等项目建设。2、经营情况各平台公司都是为了解决重点基础设施项目资金短缺问题成立的,主要的业务活动就是公益性基础设施
6、配套建设和土地收储,经营性资产和经营收入较少,除城投公司和旅游集团有一点经营性收入外,其他能为企业带来现金流的经营活动就是收储土地出让收益。2011年各平台公司汇总的经营收入只有16590万元,其中城投公司3301万元、旅游集团7284万元、银投公司6005万元。收储土地出让收益方面,城投公司2011年实现土地收益56822万元,银投公司2010年出让储备土地217亩,实现土地收益12267万元。(四)存在的风险和问题随着投融资工作的深入开展,暴露出了经营运作中的一些弊端和问题,严重影响平台公司的发展,制约了投融资工作创新。其主要表现:1、多头管
7、理,权责不明,法人治理结构不健全,内部控制制度不完善。平台公司基本上是出于项目建设融资的应急需要,10由各行业主管部门牵头组建,对其管理实际上是多头分散的行政化管理模式。公司内部的决策、执行和监督机构之间的相互关系没有理顺,各自职责范围没有明确。2、资产质量不高,融资能力有限。投融平台企业汇总资产数额虽比较大,有1110682万元,但资产大部分为非经营性资产,无法用于融资抵押。许多划转注入的资产也属于公益性资产,质量不高。3、企业负债过高,且资金闲置过多,财务成本高。各平台公司汇总资产负债率为65.5%。但在汇总的资产中,货币资金140606万元
8、基本上属于项目融入的资金未能及时投入建设的资金余额,固定资产、在建工程中属于公益性、非盈利的资产有255503万元,该部分资产不能用于抵
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