2018Q4商贸零售行业基金持仓数据分析：基金重仓占比略有上升，超市和金饰龙头重仓市值增量居前

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1、易2019-01-23批发和零售贸目录1、2018Q4商贸零售行业基金重仓市值占比为1.93%，高配0.31个百分点32、2018Q4永辉超市和老凤祥的基金重仓市值增量居前43、2018Q4永辉超市和老凤祥的重仓持有基金数增量居前64、2018Q4超市和黄金珠宝行业龙头的重仓基金数、基金持股数量和持股市值都显著提升75、风险提示9图表目录图表1：商贸零售行业基金重仓股数量（4Q2015-4Q2018）3图表2：商贸零售行业基金重仓市值占比（4Q2015-4Q2018）3图表3：29个中信一级行业的总市值占比和基金重仓持股市值占比（4Q2018）4图表4：商贸零售行业前5名和前10名的基金

2、重仓市值占比（4Q2015-4Q2018）4图表5：零售行业基金重仓持股总市值TOP10（2Q2018-4Q2018）5图表6：4Q2018零售行业基金重仓市值增加量TOP105图表7：4Q2018零售行业基金重仓市值减少量TOP105图表8：4Q2018零售行业重仓持有基金数TOP106图表9：4Q2018零售行业重仓持有基金数增加量TOP106图表10：4Q2018零售行业重仓持有基金数减少量TOP107图表11：苏宁易购的重仓基金数（2015Q4-2018Q4）7图表12：苏宁易购的基金重仓持股总量和总市值（2015Q4-2018Q4）7图表13：永辉超市的重仓基金数（2015Q4

3、-2018Q4）8图表14：永辉超市的基金重仓持股总量和总市值（2015Q4-2018Q4）8图表15：天虹股份的重仓基金数（2015Q4-2018Q4）8图表16：天虹股份的基金重仓持股总量和总市值（2015Q4-2018Q4）8图表17：老凤祥的重仓基金数（2015Q4-2018Q4）8图表18：老凤祥的基金重仓持股总量和总市值（2015Q4-2018Q4）8图表19：4Q2018商贸零售行业的基金重仓持股情况10图表20：3Q2018商贸零售行业的基金重仓持股情况11截至2019年1月22日晚，公募基金2018年四季报披露完毕，我们对商贸零售行业的基金重仓情况进行了统计。纳入统计的

4、个股包括商贸零售行业（中信一级）当前的成份股，并根据相关公司的主营业务变化进行微调：剔除主营业务已经显著转型的芒果超媒（300413.SZ）和国际医学（000516.SZ），补充以珠宝连锁零售为主营业务的周大生（002867.SZ）和爱迪尔（002740.SZ）。1、2018Q4商贸零售行业基金重仓市值占比为1.93%，高配0.31个百分点从重仓股数量来看，4Q2018商贸零售行业共有34只个股成为基金重仓股，与3Q2018相同。从重仓持股市值来看，4Q2018商贸零售行业的基金重仓持股总市值为143.43亿元，占基金重仓持股总市值的1.93%，占比在29个中信一级行业中排名第18。4Q

5、2018商贸零售行业总市值占A股总市值的1.63%，基金整体高配0.31个百分点。从季度变化来看，4Q2018零售行业的基金重仓持股比例较3Q2018上升0.50个百分点。图表1：商贸零售行业基金重仓股数量（4Q2015-4Q2018）605040302010015Q416Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q4资料来源：Wind商贸零售行业基金重仓个股数量图表2：商贸零售行业基金重仓市值占比（4Q2015-4Q2018）2.52.01.51.00.50.015Q416Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317Q418Q

6、118Q218Q318Q4基金重仓市值占比%总市值占比%资料来源：Wind图表3：29个中信一级行业的总市值占比和基金重仓持股市值占比（4Q2018）20181614121086420食医非银房品药银行地饮行产料金融电家计子电算元机器件机电传汽械力媒车设备农建国林筑防牧军渔工石通商基油信贸础石零化化售工交电轻通力工运及制输公造用有餐建纺煤钢综色饮材织炭铁合金旅服属游装总市值占比（%）基金重仓持股市值占比（%）资料来源：Wind，芒果超媒改为传媒行业，国际医学改为医药行业，周大生和爱迪尔改为商贸零售行业。2、2018Q4永辉超市和老凤祥的基金重仓市值增量居前从基金重仓市值来看，

7、4Q2018商贸零售行业基金重仓市值居前的个股分别为永辉超市、南极电商、苏宁易购、老凤祥和家家悦，基金重仓市值分别为61.83、29.86、12.90、7.39和6.94亿元。前5名个股的重仓市值合计为118.92亿元，占商贸零售行业总重仓市值的82.91%，占比较3Q2018上升1.82个百分点。从重仓市值的变动来看，4Q2018商贸零售行业基金重仓市值增加量居前的个股分别为永辉超市、老凤祥和南极电商，重仓市值分别增加33.22、