国库集中支付电子化管理试点实施指导手册(业务篇)2013年4月.pdf

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1、前言随着国库集中支付制度改革的深化，财政资金支付的安全性及工作效率要求越来越高。2007年以来，上海、山西等地逐渐尝试开展国库集中支付电子化管理，探索财政资金运行新模式，显著提升了财政资金管理效率，取得了一定成效。由于缺乏统一部署和指导，部分省市在探索支付电子化管理过程中，面临一些问题和困难，安全措施不到位、管理方式不规范、协调难度大、制度建设滞后等问题突出,迫切需要建立统一的政策框架和协调机制，统筹规划、科学实施，保障和促进国库集中支付电子化管理规范有序开展。为满足地方财政需要,进一步提升财政资金支付的安全和效率,财政部会同人民银行在经

2、历了5年的研究探索后，按照“统一规划、统一标准、统一支撑软件”的原则，确立了国库集中支付电子化管理的建设目标、建设内容和实现方式，并选择河北、重庆作为第一批国库集中支付电子化管理试点。目前，河北、重庆已正式上线运行，在全国地方财政范围内率先实现了国库集中支付电子化管理。为推进第二批国库集中支付电子化管理试点,帮助试点省（市、区）财政部门、人民银行和代理银行深入理解国库集中支付电子化管理内容，准确把握试点方向，我们组织编写了《国库集中支付电子化管理试点实施指导手册(业务篇)》，共分三章，分别从理论概述、业务实施、技术保障三个方面阐述了支付电

3、子化管理有关内容，并通过问答方式对参与各方最关心的问题做了详细解释。由于时间仓促，本书难免有疏漏和描述不准确之处，我们会根据试点的情况和各方意见对内容进行进一步完善。需说明的是，本书仅作为第二批试点省（市、区）实施国库集中支付电子化管理的临时参考用书，其中，部分内容今后将以财政部文件形式进行规范。国库集中支付电子化管理试点实施指导手册（业务篇）目录加强信息安全管理为国库改革提供支撑——翟钢司长在部分省市财政国库信息安全管理工作座谈会上的讲话（2011年8月24日）......................................

4、..1扩大支付电子化试点推动国库改革迈上新台阶——翟钢司长在在国库集中支付电子化管理第二批试点启动会上的讲话（2013年2月22日）........................8加强信息系统安全建设做好国库支付无纸化管理——赵永旺副司长在地方国库支付无纸化管理业务需求研讨会上的讲话（2011年3月23日）..................14夯实安全基础创新管理方式推动国库改革迈上新台阶——谭龙总会计师在国库集中支付电子化管理业务需求研讨会上的讲话（2012年4月10日）......20夯实信息安全基础推进国库集中支付电子化管理——

5、赵永旺副司长在全国财政国库信息安全管理培训班上的讲话（2012年6月12日）..................................24第一章概述.............................................................................................................301.什么是国库集中支付电子化管理？............................................................302.为

6、什么要推行国库集中支付电子化管理？................................................303.实施支付电子化管理具有什么现实意义？................................................314.实施支付电子化管理的总体思路是什么？................................................325.如何理解支付电子化管理的总体思路？..............................................

7、......336.财政部门在支付电子化管理工作中需要履行哪些职责？........................357.中国人民银行在支付电子化管理工作中需要履行哪些职责？................358.代理银行在支付电子化管理工作中需要履行哪些职责？........................369.支付电子化管理与国库集中支付制度有何关系？....................................3610.电子支付的安全机理是什么？.....................................

8、...........................3611.实施支付电子化管理应具备哪些条件？...............................................