国库集中支付电子化管理接口报文规范

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1、.附件：国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）..目录修订说明11适用范围22文件依据23术语和接口说明24数据类型及处理规则34.1数据类型定义34.1.1字符集34.1.2符号约定34.2数据处理规则45报文格式说明45.1报文规范原则45.2报文结构说明45.3报文节点说明45.4报文头数据项说明55.5电子凭证数据项说明55.6报文Schema说明75.7报文格式示例96凭证类型列表116.1凭证类型编号说明116.2额度类凭证126.3支付类凭证126.4划款类凭证136.5收入类凭证136.6对账

2、类凭证146.7基础数据类凭证15..7交易流程说明158全国通用报文208.1支付业务208.1.1财政与人民银行支付业务208.1.2财政与代理银行支付业务448.1.3代理银行与人民银行支付业务828.2收入业务878.2.1一般缴款书（5408）878.2.2收入入库流水（3409）898.2.3更正（调库）通知书（5407）918.2.4国库往来票据（3403）958.2.5国债（地方债）发行明细回单（3419）978.3公务卡业务998.3.1公务卡基本信息998.3.2公务卡消费信息1058.4报表业务

3、1078.4.1财政与人民银行报表业务1088.4.2财政与代理银行报表业务1238.5对账业务1298.5.1财政与人民银行对账1298.5.2财政与代理银行对账1548.5.3代理银行与人民银行对账1738.5.4代理银行与预算单位对账1778.6财政专户业务1818.6.1财政专户拨款凭证（5212）1818.6.2财政专户拨款退款通知书（2214）1848.7基础数据同步业务1878.7.1基础数据信息（5904）187..8.7.2预算单位实有资金账户备案（5903）1899特色报文1919.1财政直接支付

4、批量业务支付明细（5210）1919.2财政授权支付批量业务支付明细（8207）1939.3划款清算申请单（2351）1969.4财政授权支付退款申请（2215）1979.5国债兑付报表（3221）1999.6单位实有资金账户扣（缴）款通知书（2241）2019.7单位实有资金账户到账通知书（2242）2029.8特色字段说明20410附录20510.1代码表20510.1.1资金性质20510.1.2支付方式20510.1.3结算方式20610.1.4支付类型20610.1.5预算类型20610.1.6支出类型20

5、610.1.7收支管理20710.1.8业务类型20810.1.9退款类型20810.1.10办理方式20910.1.11预算级次20910.1.12退票原因20910.1.13币种21010.1.14业务期间类型21010.1.15退库原因21010.2修订对照表211..10.2.1支付业务—财政与人民银行支付业务21110.2.2支付业务—财政与代理银行支付业务21410.2.3支付业务—代理银行与人民银行支付业务22310.2.4收入业务22410.2.5公务卡业务22510.2.6报表业务—财政与人民银行报

6、表业务22610.2.7报表业务—财政与代理银行报表业务22710.2.8对账业务—财政与人民银行对账业务22710.2.9对账业务—财政与代理银行对账业务22910.2.10对账业务—代理银行与人民银行对账业务23110.2.11对账业务—代理银行与预算单位对账业务23110.2.12财政专户业务23110.2.13基础数据业务23210.2.14特色报文23210.2.15代码表233..修订说明《国库集中支付电子化管理接口报文规范》（以下简称《报文规范》），作为国库集中支付电子化管理重要的标准化文件，已在各级财

7、政部门、人民银行、代理银行广泛应用，有效提升了各方业务管理水平，有力推动了各方的业务协同和数据共享。按照“全量注册、增量发布、以先为准、尊重现实”的原则，财政部会同中国人民银行不断加强对《报文规范》的统筹管理。各级财政部门、人民银行、代理银行要树立标准化意识，严格遵照执行。使用过程中，如对标准报文规范有新增或特色业务需求，请及时向财政部、中国人民银行反映。为进一步发挥《报文规范》的引领和带动作用，提高《报文规范》对国库集中支付业务的适应性，结合各地修改意见，基于2015年12月发布的《国库集中支付电子化管理接口报文规

8、范（2015）》（财库〔2015〕253号），对财政、人民银行、代理银行之间的国库集中支付电子化管理业务涉及的接口报文进行了优化和扩充，主要包括以下内容：一是完善报文业务类型。对报文实行“分类管理、宽严相济”。支付、收入、公务卡等业务报文，是涉及业务处理规则的通信报文，严格规范相关报文字段和基础代码；单设报表业务报文，主要用于总预算会计辅助记账