erp总账系统实验报告

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1、《ERP》实验报告(一)专业班级  学号  姓名 实验时间课时数：8 实验名称：总账系统一、实验目的系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。二、实验要求要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）实验一：总账系统初始化1、设置系统参数（1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“20

2、09-01-31”。（2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”

3、“总账”命令。（3）执行“设置”

4、“选项”命令，单击“编辑”。（4）在“权限”

5、“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。点“确定”保存并返回。2、指定会计科目（1）执行“基础档案”

6、“财务”

7、“会计科目”。（2）执行“编辑”

8、“指定科目”。（3）单击“〉”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”

9、“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。（4）单击“确定”。3、增加会计科目（1）在“会计科目

10、”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。（2）单击“确定”，全部输入完，退出。4、修改会计科目（1）在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。（2）输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。5、设置项目目录新增项目大类（1）执行“财务”

11、“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。 （2）单击下一步，按“完成”退出。指定项目核算科目（1）单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。（2）将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。进行项目分类定义（1）

12、单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。项目目录维护（1）单击“项目目录”

13、“维护”。（2）单击“增加”，录入项目编号及项目名称，单击“所属分类码”中进行选择。6、设置凭证类别 （1）执行“财务”

14、“凭证类别”，打开“凭证类别预置”。（2）选择收付转类型。 （3）单击“确定”进入“凭证类别”。（4）单击“修改”，单击限制类型，进行设置。 7、输入期初余额（1）单击“设置”

15、“期初余额”，输入辅助核算科目明细。8、设置结算方式（1）执行“基础档案”

16、“收付结算”

17、“结算方式”。（2）单击

18、“增加”，输入实验资料。实验二：总账系统日常业务处理1、设置常用摘要（1）执行“基础档案”

19、“其他”

20、“常用摘要”，打开“常用摘要”。（2）单击“增加”按实验资料录入常用摘要2、填制业务的记账凭证（1）单击“重注册”，以002号操作员身份进入企业应用平台。（2）执行“总账”

21、“凭证”

22、“填制凭证”（3）单击“增加”或“F5”后，单击凭证类别“付款凭证”（4）修改凭证日期为“2009.01.08”（5）在摘要栏录入实验资料。（6）单击“确定”“保存”。3、审核凭证（1）以“001”身份登录 。（2）执行“凭

23、证”

24、“审核凭证”，打开“凭证审核” 。（3）单击“确定”后，单击“审核”，将全部凭证审核签字。4、出纳签字（1）以“003”身份登录 。（2）执行“凭证”

25、“出纳签字”。（3）单击“确定”后，单击“签字”，将所有收付凭证进行出纳签字。5、修改付款凭证（1）由“003”操作员执行“凭证”

26、“出纳签字”。（2）找到要取消签字的凭证，取消出纳签字，并退出。（3）更换操作员为“001”。（4）执行“凭证”

27、“审核凭证”命令，进入“审核凭证”窗口。 （5）找到要取消审核的凭证，取消审核签字，并退出。（6）更换操作

28、员为“002”。（7）执行“凭证”

29、“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。（8）找到要修改的凭证，直接修改。（9）再更换操作员进行该凭证的审核和出纳签字。6、删除收款凭证（1）取消该凭证的审核和出纳签字。（2）先查询到要作废的凭证。 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”

30、“作废/恢复”，将该张凭证打上“作废”标志。（3）执行“制单”

31、“整理凭证”命令，选择要整理的“月份”，单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。 （4）单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。7、设置常用凭

32、证（1）执行“凭证”

33、“常用凭证”。（2）单击“增加”，录入编码、说明，单击“凭证类别”

34、“付款凭证”；单击“详细”后进入“常用凭证—付款凭证”（3）单击“增加”，录入所以的科目编码，并退出8、记账（1）执行“凭证”

35、“记账”，选择记账范围为全选。（2）点下一步，单击“记账”，打开“期初试算平衡表”。（3）记账，点确定退出。9、查询已记账的凭证（1）执行“凭证”

36、“查询凭证”，打开“凭证查询”，选择“已记账凭证”

37、“转账凭证”