总账管理系统期末处理实验报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划总账管理系统期末处理实验报告　　【XX～XX学年第二学期】　　LIAOCHENGUNIVERSITY　　1　　2　　3　　4　　实验五总账管理系统期末处理　　【实验目的】　　1．掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容。2．熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。　　3．掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。【实验内容】1.银行对账2.自动转账3.对账4.结账【实验资料】　　1.银行对账(1)银行对账期初　　明达公司银行账的启用日期为XX/0

2、1/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为XX00元，银行对账单调整前余额为元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30000元。　　(2)银行对账单　　01月份银行对账单　　2.自动转账定义目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　(1)自定义结转　　借：财务费用(6603)JG()(取对方科目结果)　　贷：应付利息(2231)QM(XX,月,贷)*/12　　(2)期间损益

3、结转　　依照本实验中操作步骤中的相对应步骤进行。　　【实验准备】　　引入光盘中“实验账套实验四”下的账套数据【实验要求】　　1.以“22李芳”的身份进行银行对账操作。2.以“33王强”的身份进行自动转账操作。　　3.以“11刘宁”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。【操作步骤】　　1.银行对账　　以“22李芳”的身份启动和注册总账系统。　　操作员：22；密码：2；账套：666；会计年度：XX；操作日期：XX-01-31。输入银行对账期初数据　　(1)执行系统菜单“现金→设置→银行期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。　　(2)选择科目“工行存款”。　　(3)单击

4、“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。(4)确定启用日期“”。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　(5)输入单位日记账的调整前余额“XX00”；输入银行对账单的调整前余额“”。　　(6)单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。　　(7)单击“增加”按钮。　　(8)输入日期“”，结算方式“202”，借方金额“30000”。(9)单击“保存”按钮，单击“退出

5、”按钮。　　图　　5-1-1　　图　　5-1-2　　图5-1-3　　提示：　　?第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。　　?银行对账期初录入应在总账系统初始化时进行，本实验将此功能放在银行对账功能中实现。　　?在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。　　录入银行对账单　　(1)执行系统菜单“现金→现金管理→银行账→银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的

6、巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　(2)选择科目“工行存款”。　　(3)单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。(4)单击“增加”按钮。　　(5)按实验资料输入银行对账单数据。(6)单击“保存”按钮。　　图5-2-1　　图5-2-2　　银行对账　　自动对账　　(1)执行“现金→现金管理→银行账→银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。　　(2)选择科目“工行存款”。　　(3)单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。(4)单击“对

7、账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。　　(5)输入截止日期“”，默认系统提供的其他对账条件。(6)单击“确定”按钮，显示自动对账结果。　　图5-3-1　　实验报告　　系部会计系_　　专业班级课程名称会计信息系统实验教师学号学生姓名实验项目名称总账系统期末处理　　实验日期目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　实验地点会计电算化