【7A版】尽职调查报告【经典】.doc

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1、7A版优质实用文档目录第一章释义4第二章公司基本情况5一、公司基本情况5二、公司成立及历次股权结构变化情况5三、公司实际控制人6四、公司控股及参股公司6五、公司组织架构7六、员工及其社会保障情况7第三章公司管理团队9一、董事会成员9二、高级管理人员9三、其他主要管理人员及技术骨干10四、上述人员之间存在的关联关系10五、公司最近三年董事及高管人员的变动情况10六、公司管理团队评价10第四章公司业务与技术12一、公司主营业务12二、公司主要固定资产与无形资产21三、公司技术24四、公司质量控制及售

2、后服务28五、公司未来发展方向29六、公司荣誉32757A版优质实用文档7A版优质实用文档第五章行业与竞争33一、砖瓦行业的基本情况33二、砖瓦产品的结构性调整将是行业未来的主旋律34三、粉煤灰利用及蒸压粉煤灰砖前景36四、建筑机械行业基本情况39五、市场容量及竞争状况40第六章公司治理45一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况45二、公司近三年违法违规行为情况46第七章同业竞争与关联交易47一、同业竞争47二、关联方与关联交易47第八章财务会计信息49一、公司简要财务报表49

3、二、公司主要财务指标50三、公司财务状况分析51四、公司享受的税收优惠政策对公司经营成果的影响54五、最近三年利润分配情况54六、盈利预测54第九章本次增资重组方案与本次募集资金投向57一、增资方案57二、增资后公司股权结构57757A版优质实用文档7A版优质实用文档三、未来股权转让方案57四、本次募集资金投向57第十章公司的优势与风险因素60一、公司优势60二、风险因素与对策62第十一章其他重要事项66一、对外担保66二、重大诉讼与仲裁66第一章释义本尽职调查报告中，除非文意另有所指，下列简称

4、具有如下特定定义：公司、【GGGG】：指【SH】【GGGG】（建材）机械设备有限公司；【AAAA】：指公司的第一大股东——【AAAA】实业有限公司；【BBBB】：指公司的关联公司——【SH】【BBBB】机械设备有限公司；【CCCC】：指公司的关联公司——【SH】轻工机械设备有限公司；【EEEE】：指公司的关联公司——【SH】【EEEE】有限公司【DDDD】：指公司原关联公司——【SH】【DDDD】有限公司757A版优质实用文档7A版优质实用文档ISO9001：指国际标准质量体系认证757A版优质

5、实用文档7A版优质实用文档第二章公司基本情况一、公司基本情况公司名称：【SH】【GGGG】（建材）机械设备有限公司（以下简称“【GGGG】”或“公司”）企业类型：外商独资企业联系地址：注册资本：【】万美元法人代表：所处行业：机械制造公司网站：经营范围：建材机械、建材生产及资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。二、公司成立及历次股权结构变化情况1、公司设立【GGGG】年7月7日，【SH】【GGGG】（建材）机械设备有限公

6、司成立。根据【SH】市仓山区对外贸易经济合作局出具了仓外资（【GGGG】）29号《关于同意设立外商独资企业【SH】【GGGG】机械设备有限公司的批复》，公司注册资本为211万美元，公司法人代表为【GGG】先生，【AAAA】实业有限公司持有公司100%股权。公司成立时的股权架构如下：序号股东名称股份持股比例1【AAAA】实业有限公司211万美元100%合计211万美元100%757A版优质实用文档7A版优质实用文档2、股权变更的情况【GGGG】年7月，公司以【GGGG】年12月31日的未分配利润中

7、的350万元（折合437806万美元）中的40万美元转增注册资本，37806美元转作资本公积。至此，公司注册资本增至251万美元。上述转增股本行为完成后，公司股权结构如下序号股东名称股份持股比例1【AAAA】实业有限公司251万美元100%合计251万美元100%三、公司实际控制人1、公司的实际控制人公司目前唯一股东【AAAA】实业有限公司于【GGGG】年5月23日在香港成立，注册办事处地址：【】，HongKong。【AAAA】的注册资本为10,000港元，已发行股份为2股，【GGG】、【GGY

8、】各持有1股。【GGG】先生与【GGY】先生（均为中国公民）是兄弟关系，是公司的实际控制人。公司成立至今，实际控制人未发生变化。四、公司控股及参股公司1、【SH】【GG】机械设备技术服务有限公司公司与【SH】省轻工机械设备有限公司联合设立【SH】【GG】机械设备技术服务有限公司。该公司注册资本50万元，其中公司出资40万元，持有其80%股权。该公司目前正向【SH】市工商行政管理局办理设立登记手续，验资手续已完成，公司尚未正式成立。2、【WH】【GGG】墙材有限公司757A版优质实用文档7A版优质