【7A文】全面预算解决方案-简介.ppt

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1、2009SoftwareCorporation全局——全面预算管理平台金算盘软件有限公司XXX应用背景没有统一，完善的信息共享平台；报表数据相对孤立，数据更新相对滞后；预算调整信息滞后于企业市场反映速度；缺乏高效沟通机制，缺乏预算流程控制；缺乏有效预算执行管控手段；数据分散，归集、分析困难；管理模式相对静态管理的困惑模式分析管理软件式全面预算管理模式电子表格式管理工具式以“数据管理为中心”以“流程控制为中心”以“协同运作为中心”机构、权限难流程控制难同步、汇总难版本管理难起点高灵活性差易用性差应用背景管理分析应用背景设计思路系统集成业务流主营业务非主营业务资金流资本投资财务收支信息流财务信

2、息业务信息人力资源流人力资源人力成本应用背景应用目标应用背景产品架构应用概述部署模式应用概述应用流程应用概述应用流程应用概述应用模式应用概述怎么做做了什么做的保证做得如何做什么做什么全面预算目标指标体系全面预算组织体系6S体系应用模式应用概述全面预算编制体系全面预算报告体系全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系应用模式——组织体系应用概述全面预算编制体系全面预算报告体系全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系集团利润预算责任中心集团成本预算责任中心……….集团预算责任中心A公司费用预算责任中心C公司费用预算责任中心……….集团费用预算责任中心B公司费用预算责任中心车间费用

3、预算责任中心……….部门费用预算责任中心子公司费用预算责任中心……….……….……….应用模式——组织体系应用概述全面预算编制体系全面预算报告体系全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系应用模式——组织体系应用概述全面预算组织体系全面预算编制体系全面预算报告体系全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系应用模式——指标体系应用概述全面预算组织体系全面预算编制体系全面预算报告体系全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系预算方案：支持多预算方案管理，满足集团企业各类战略目标的实施。预算类型：系统预设多种预算类型，并支持自定义预算类型设定。预算指标：根据集团企业的内部、外部

4、的财务、业务等考核需求，形成用于衡量集团企业业绩考核的度量。往往作为考核的目标，表现为数值——金额、百分或其他物质量。预算项目：作为实际考核项目或业务，通过用户自定义设置映射并储存在数据库维表中。预算期间：作为预算执行的考核周期，预算期间支持年度、季度、月度、自定义四种预算期间设定方式。应用模式——指标体系应用概述全面预算组织体系全面预算编制体系全面预算报告体系全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系应用模式——编制体系应用概述全面预算编制体系全面预算报告体系全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系应用模式——编制体系应用概述全面预算组织体系全面预算编制体系全面预算报告体系

5、全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系应用模式——编制体系应用概述全面预算组织体系全面预算编制体系全面预算报告体系全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系支持通过快速生成向导制定预算样表；支持系统外部预算报表导入；支持系统内部已编制预算样表多次套用；支持预算样表间的数据抽取；支持自定义设定预算样表单一数据区域；支持自定义设定预算样表重复数据区域；支持VPSPro基础数据的快速填充录入；支持Excel函数公式应用；支持金算盘函数取数工具应用；支持预算调整版本管理；支持定额预算、零基预算、弹性预算、滚动预算等多种预算编制方法；支持快速开口表应用；………….应用模式——编制体系

6、应用概述全面预算组织体系全面预算编制体系全面预算报告体系全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系应用模式—报告体系全面预算组织体系全面预算编制体系全面预算报告体系全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系应用模式——报告体系应用概述全面预算组织体系全面预算编制体系全面预算报告体系全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系应用模式——监控体系应用概述全面预算组织体系全面预算编制体系全面预算报告体系全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系审批流程：支持贯穿预算样表→预算编制→预算调整→预算执行的N上N下的多环节、多层次审批流程；支持按照预算类型、责任中心划分的审批流

7、程。权限控制：支持按照责任中心与操作员的预算编制、执行控制。财务预警：支持财务凭证填写时，预算额度预警。执行反馈：支持预算类型设定、反馈方式设定、反馈内容设定，可按差额、百分比等方式自定义预算执行反馈信息。应用模式——编制体系应用概述全面预算组织体系全面预算编制体系全面预算报告体系全面预算监控体系全面预算考核体系全面预算指标体系基于机构、用户、管理类型、管理单元、执行类型五元素于一的审批流程控制。支持多人、多层次流程审批